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Fortuna Bond Fund CHF

FORBDCH:SW
115.28
CHF
0.17
0.15%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.50 - 117.51
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
0.56%
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前日終値
115.11
52週レンジ
114.50 - 117.51
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
115.28
資産総額 (百万 CHF) ( 01/16/2020)
256.808
設定日
06/30/2004
直近配当額 ( 06/12/2019)
0.035245
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 10.51 百万 3.56
5.00 千 5.48 百万 1.86
5.00 千 5.46 百万 1.85
5.00 千 5.21 百万 1.76
5.00 千 5.15 百万 1.74
5.00 千 5.10 百万 1.73
5.00 千 5.09 百万 1.73
4.70 千 4.87 百万 1.65
4.00 千 4.40 百万 1.49
4.00 千 4.37 百万 1.48
企業概要
Fortuna Bond Fund CHF is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in Swiss Franc denominated fixed-income securities includind convertible bonds, option bonds, notes and other fixed- or variable rate securities worldwide.
住所
Fortuna Investment AG
Soodmattenstrasse 10
8134 Adliswil
Switzerland
電話番号
41-44-712-44-44
Webサイト
www.fortuna.ch