Fortuna Bond Fund CHF

FORBDCH:SW
114.71
CHF
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更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.20 - 116.38
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-1.03%
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前日終値
114.68
52週レンジ
114.20 - 116.38
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
114.71
資産総額 (百万 CHF) ( 08/17/2018)
396.995
設定日
06/30/2004
直近配当額 ( 06/12/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 10.36 百万 2.39
6.50 千 7.27 百万 1.68
5.00 千 5.73 百万 1.32
5.00 千 5.67 百万 1.31
5.00 千 5.62 百万 1.30
5.00 千 5.56 百万 1.29
5.00 千 5.45 百万 1.26
5.00 千 5.42 百万 1.25
5.00 千 5.41 百万 1.25
5.00 千 5.36 百万 1.24
企業概要
Fortuna Bond Fund CHF is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in Swiss Franc denominated fixed-income securities includind convertible bonds, option bonds, notes and other fixed- or variable rate securities worldwide.
住所
Fortuna Investment AG
Soodmattenstrasse 10
8134 Adliswil
Switzerland
電話番号
41-44-712-44-44
Webサイト
www.fortuna.ch