BNP Paribas L1 - Convertible

FORBCWD:LX
123.24
EUR
0.24
0.19%
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
123.24 - 130.84
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
-2.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
124.13
52週レンジ
123.24 - 130.84
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-2.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
123.24
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
204.537
設定日
09/10/2004
直近配当額 ( 04/18/2018)
0.64
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
SKANDER CHABBI / CAROLINE DE BOURLEUF
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 百万 207.38 百万 97.59
企業概要
BNP Paribas L1 - Convertible Bond World is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest at least 2/3 of its assets in convertible bonds and other debt securities. The Fund may invest up to 10% of its assets in equities.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11