BNP Paribas L1 - Convertible

FORBCWD:LX
118.85
EUR
0.08
0.07%
更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
114.27 - 130.37
1年トータルリターン
-9.00%
年初来リターン
2.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
118.77
52週レンジ
114.27 - 130.37
1年トータルリターン
-7.99%
年初来リターン
2.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
118.85
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
182.068
設定日
09/10/2004
直近配当額 ( 04/18/2018)
0.64
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.51 百万 201.55 百万 95.93
企業概要
BNP Paribas L1 - Convertible Bond World is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest at least 2/3 of its assets in convertible bonds and other debt securities. The Fund may invest up to 10% of its assets in equities.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11