パーベスト・ワールド新興国現地通貨

FORBCMD:LX
45.55
USD
0.40
0.87%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
44.73 - 57.28
1年トータルリターン
-11.02%
年初来リターン
-12.33%
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前日終値
45.95
52週レンジ
44.73 - 57.28
1年トータルリターン
-10.62%
年初来リターン
-12.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
45.55
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
695.223
設定日
11/29/2010
直近配当額 ( 09/19/2018)
0.31
直近配当利回り(税込)
8.17%
ファンドマネージャ
BRYAN CARTER / JEAN-CHARLES SAMBOR
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
114.00 千 31.49 百万 4.00
107.00 千 27.48 百万 3.49
365.39 千 27.14 百万 3.45
248.16 千 22.72 百万 2.89
242.31 百万 19.79 百万 2.51
203.60 百万 17.72 百万 2.25
2.48 百万 15.44 百万 1.96
866.82 千 15.40 百万 1.96
440.10 千 14.98 百万 1.90
41.76 百万 13.86 百万 1.76
企業概要
パーベスト・ワールド新興国現地通貨建て債券(Parvest Bond World Emerging Local) は、ルクセンブルク籍のSICAV。高いリスク調整後リターンを目指す。資産の3分の2以上 を新興国企業が発行する、新興国市場現地通貨建ての債券および通貨商品に投資する。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11