パーベスト・ワールド新興国現地通貨

FORBCMD:LX
46.35
USD
0.10
0.22%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
44.61 - 57.28
1年トータルリターン
-11.83%
年初来リターン
2.34%
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前日終値
46.45
52週レンジ
44.61 - 57.28
1年トータルリターン
-11.42%
年初来リターン
2.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
46.35
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2019)
656.360
設定日
11/29/2010
直近配当額 ( 01/18/2019)
0.26
直近配当利回り(税込)
6.73%
ファンドマネージャ
Bryan Carter / Jean-Charles Sambor
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 42.70 百万 6.36
505.19 千 29.99 百万 4.46
8.33 百万 28.36 百万 4.22
202.98 千 25.71 百万 3.83
713.25 千 25.55 百万 3.80
1.53 百万 23.35 百万 3.47
76.03 百万 22.40 百万 3.33
242.31 百万 16.39 百万 2.44
44.25 百万 15.39 百万 2.29
43.25 千 15.18 百万 2.26
企業概要
パーベスト・ワールド新興国現地通貨建て債券(Parvest Bond World Emerging Local) は、ルクセンブルク籍のSICAV。高いリスク調整後リターンを目指す。資産の3分の2以上 を新興国企業が発行する、新興国市場現地通貨建ての債券および通貨商品に投資する。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11