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BNPパリバ・ファンズ-ローカル・エマージング

FORBCED:LX
63.11
EUR
0.09
0.14%
更新日時 2020/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
57.56 - 63.11
1年トータルリターン
9.49%
年初来リターン
1.46%
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前日終値
63.02
52週レンジ
57.56 - 63.11
1年トータルリターン
10.21%
年初来リターン
1.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
63.11
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2020)
496.671
設定日
09/28/2010
直近配当額 ( 04/16/2019)
3.82
直近配当利回り(税込)
6.05%
ファンドマネージャ
Bryan Carter / Jean-Charles Sambor
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.00 千 21.85 百万 3.95
331.92 千 20.87 百万 3.77
303.96 千 18.08 百万 3.27
1.08 百万 16.70 百万 3.02
386.25 千 16.64 百万 3.01
93.58 千 15.29 百万 2.76
42.25 百万 13.24 百万 2.39
35.08 千 12.67 百万 2.29
1.97 百万 12.51 百万 2.26
361.29 千 12.32 百万 2.23
企業概要
BNPパリバ・ファンズーローカル・エマージング・ボンド(BNP Paribas Funds Local Emerging Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。高水準のリスク調整後リターンの獲得を目 指す。資産の3分の2以上を新興国企業が発行する新興国市場現地通貨建ての債券および通貨銘柄に投資する。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11