パーベスト・ワールド新興国現地通貨

FORBCED:LX
59.89
EUR
0.35
0.58%
更新日時 2018/06/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
60.00 - 69.96
1年トータルリターン
-8.82%
年初来リターン
-4.90%
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前日終値
60.24
52週レンジ
60.00 - 69.96
1年トータルリターン
-8.36%
年初来リターン
-4.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
59.89
資産総額 (百万 USD) ( 06/15/2018)
745.728
設定日
09/28/2010
直近配当額 ( 04/18/2018)
4.12
直近配当利回り(税込)
6.88%
ファンドマネージャ
BRYAN CARTER / JEAN-CHARLES SAMBOR
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.00 千 27.42 百万 3.58
290.04 千 23.87 百万 3.12
91.75 千 22.48 百万 2.93
265.21 百万 22.21 百万 2.90
966.40 千 19.54 百万 2.55
65.04 千 19.46 百万 2.54
203.60 百万 18.10 百万 2.36
2.80 百万 18.04 百万 2.35
2.48 百万 17.24 百万 2.25
67.24 千 15.93 百万 2.08
企業概要
パーベスト・ワールド新興国現地通貨建て債券(Parvest Bond World Emerging Local) は、ルクセンブルク籍のSICAV。高いリスク調整後リターンを目指す。資産の3分の2以上 を新興国企業が発行する、新興国市場現地通貨建ての債券および通貨商品に投資する。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11