パーベスト・ワールド新興国現地通貨

FORBCED:LX
61.12
EUR
0.28
0.46%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
55.62 - 68.35
1年トータルリターン
-3.80%
年初来リターン
3.24%
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前日終値
60.84
52週レンジ
55.62 - 68.35
1年トータルリターン
-4.26%
年初来リターン
3.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
61.12
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
650.588
設定日
09/28/2010
直近配当額 ( 04/18/2018)
4.12
直近配当利回り(税込)
6.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 42.70 百万 6.36
505.19 千 29.99 百万 4.46
8.33 百万 28.36 百万 4.22
202.98 千 25.71 百万 3.83
713.25 千 25.55 百万 3.80
1.53 百万 23.35 百万 3.47
76.03 百万 22.40 百万 3.33
242.31 百万 16.39 百万 2.44
44.25 百万 15.39 百万 2.29
43.25 千 15.18 百万 2.26
企業概要
パーベスト・ワールド新興国現地通貨建て債券(Parvest Bond World Emerging Local) は、ルクセンブルク籍のSICAV。高いリスク調整後リターンを目指す。資産の3分の2以上 を新興国企業が発行する、新興国市場現地通貨建ての債券および通貨商品に投資する。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11