BNP Paribas L1 - Bond World

FORBCCN:LX
339.40
EUR
1.32
0.39%
更新日時 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
333.01 - 354.14
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-0.48%
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前日終値
338.08
52週レンジ
333.01 - 354.14
1年トータルリターン
-1.63%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
339.4
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
325.084
設定日
08/30/1985
直近配当額 ( 04/18/2018)
5.76
直近配当利回り(税込)
1.70%
ファンドマネージャ
TIMOTHY JOHNSON
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.41 千 14.00 百万 4.09
13.90 千 13.88 百万 4.05
12.92 千 10.66 百万 3.11
11.60 千 10.15 百万 2.96
9.27 千 9.50 百万 2.78
8.38 千 9.17 百万 2.68
548.00 千 4.17 百万 1.22
397.27 3.99 百万 1.16
4.58 千 3.66 百万 1.07
4.00 千 3.57 百万 1.04
企業概要
BNP Paribas L1 - Bond World Plus is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of it's assets over the medium term. It invests in bonds and similar securities that offer a gross yield superior to that of Eurozone government bonds. It also invests in money market instruments, derivative instruments, and UCITs. It seeks to track a Bloomberg Barclays Index.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11