BNP Paribas L1 - Bond World

FORBCCN:LX
346.09
EUR
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
333.01 - 354.14
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
1.48%
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52週レンジ
333.01 - 354.14
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
1.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
346.09
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
350.010
設定日
08/30/1985
直近配当額 ( 04/18/2018)
5.76
直近配当利回り(税込)
1.66%
ファンドマネージャ
TIMOTHY JOHNSON
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.75 千 27.67 百万 7.58
14.20 千 12.39 百万 3.40
12.92 千 10.71 百万 2.94
9.27 千 9.58 百万 2.63
5.00 千 5.05 百万 1.38
5.00 千 4.29 百万 1.18
548.00 千 4.24 百万 1.16
3.75 千 4.04 百万 1.11
4.58 千 3.63 百万 1.00
3.33 千 3.38 百万 0.93
企業概要
BNP Paribas L1 - Bond World Plus is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of it's assets over the medium term. It invests in bonds and similar securities that offer a gross yield superior to that of Eurozone government bonds. It also invests in money market instruments, derivative instruments, and UCITs. It seeks to track a Bloomberg Barclays Index.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11