BNP Paribas L1 - Bond World

FORBCCN:LX
342.57
EUR
0.67
0.20%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
333.01 - 362.71
1年トータルリターン
-3.95%
年初来リターン
0.45%
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前日終値
343.24
52週レンジ
333.01 - 362.71
1年トータルリターン
-3.94%
年初来リターン
0.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
342.57
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
369.253
設定日
08/30/1985
直近配当額 ( 04/18/2018)
5.76
直近配当利回り(税込)
1.68%
ファンドマネージャ
TIMOTHY JOHNSON
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.08 千 18.78 百万 5.50
12.40 千 10.45 百万 3.06
12.92 千 10.41 百万 3.05
8.18 千 9.37 百万 2.74
8.30 千 8.55 百万 2.50
6.00 千 7.27 百万 2.13
6.87 千 6.95 百万 2.04
8.50 千 5.46 百万 1.60
548.00 千 4.12 百万 1.21
4.90 千 4.02 百万 1.18
企業概要
BNP Paribas L1 - Bond World Plus is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of it's assets over the medium term. It invests in bonds and similar securities that offer a gross yield superior to that of Eurozone government bonds. It also invests in money market instruments, derivative instruments, and UCITs. It seeks to track a Bloomberg Barclays Index.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11