Fortune SGAM Baokang Series

FORALLC:CH
1.7108
CNY
0.0601
3.64%
更新日時 11:23 JST 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.6134 - 2.1042
1年トータルリターン
-13.52%
年初来リターン
-13.48%
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前日終値
1.6507
52週レンジ
1.6134 - 2.1042
1年トータルリターン
-13.35%
年初来リターン
-13.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
1.7108
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
329.219
設定日
07/25/2003
直近配当額 ( 12/25/2017)
0.02
直近配当利回り(税込)
1.17%
ファンドマネージャ
GUO PING-FEI / MU XU-DONG
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.00 千 32.70 百万 9.93
20.00 千 20.05 百万 6.09
171.90 千 10.64 百万 3.23
214.80 千 10.13 百万 3.08
10.00 千 10.05 百万 3.05
10.00 千 10.00 百万 3.04
101.80 千 8.88 百万 2.70
454.00 千 7.32 百万 2.22
270.00 千 6.44 百万 1.96
109.00 千 6.39 百万 1.94
企業概要
Fortune SGAM Baokang Series Fund - Baokang Dynamic Asset Allocation Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is income and capital appreciation. The Fund maintains a flexible portfolio between fixed income securities and common stocks listed on Shanghai and Shenzhen stock exchanges.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
www.fsfund.com