Fortune SGAM Baokang Series

FORALLC:CH
1.6225
CNY
0.0068
0.42%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.5710 - 2.1042
1年トータルリターン
-22.05%
年初来リターン
1.99%
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前日終値
1.6157
52週レンジ
1.5710 - 2.1042
1年トータルリターン
-21.14%
年初来リターン
1.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
1.6225
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
305.666
設定日
07/25/2003
直近配当額 ( 12/25/2017)
0.02
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-
企業概要
Fortune SGAM Baokang Series Fund - Baokang Dynamic Asset Allocation Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is income and capital appreciation. The Fund maintains a flexible portfolio between fixed income securities and common stocks listed on Shanghai and Shenzhen stock exchanges.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
www.fsfund.com