Foralex SICAV SA

FOR:SM
Soc.Bol SIBE
7.25
EUR
0.10
1.36%
更新日時 1:39 JST 2018/12/11
始値
7.25
安値 - 高値 レンジ(日)
7.25 - 7.25
前日終値
7.35
52週レンジ
7.05 - 7.50
1年トータルリターン
-2.82%
年初来リターン
-2.55%
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始値
7.25
安値 - 高値 レンジ(日)
7.25 - 7.25
出来高
0
前日終値
7.35
52週レンジ
7.05 - 7.50
1年トータルリターン
-1.61%
年初来リターン
-2.55%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
7.26917
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
4.738
設定日
10/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.11%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.32%
5年トータルリターン
3.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.50 千 313.88 千 6.57
3.50 千 256.32 千 5.37
172.00 215.31 千 4.51
114.00 197.48 千 4.13
35.00 千 192.15 千 4.02
10.00 千 186.10 千 3.90
172.27 168.14 千 3.52
35.00 千 151.74 千 3.18
17.00 千 149.26 千 3.13
19.00 千 129.54 千 2.71
企業概要
Foralex SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com