Foralex SICAV SA

FOR:SM
Soc.Bol SIBE
7.45
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/16
前日終値
7.45
52週レンジ
7.05 - 7.60
1年トータルリターン
-1.84%
年初来リターン
0.13%
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出来高
0
前日終値
7.45
52週レンジ
7.05 - 7.60
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
0.13%
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
7.43229
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
4.860
設定日
10/20/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.24%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.41%
5年トータルリターン
4.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 250.40 千 5.20
3.50 千 247.96 千 5.15
114.00 197.87 千 4.11
10.00 千 188.95 千 3.92
30.00 千 182.22 千 3.78
2.50 千 177.30 千 3.68
171.27 167.35 千 3.47
17.00 千 155.62 千 3.23
30.00 千 137.76 千 2.86
17.50 千 127.38 千 2.64
企業概要
Foralex SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
Bankinter Gestion de Activos SA SGII
Marques de Riscal # 11 3 piso
28010 Madrid
Spain
電話番号
34-91-339-7500
Webサイト
www.bankinter.com