Sabadell Dolar Fijo FI

FONPREA:SM
15.9529
EUR
0.0530
0.33%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.1700 - 16.0384
1年トータルリターン
10.18%
年初来リターン
0.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15.9000
52週レンジ
14.1700 - 16.0384
1年トータルリターン
8.81%
年初来リターン
0.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
15.95294
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
42.768
設定日
03/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Sabadell Dolar Fijo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in USA long-term government fixed-income securities denominated in US dollars.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555