Sabadell Dolar Fijo FI

FONPREA:SM
14.3053
EUR
0.0054
0.04%
更新日時 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.1700 - 16.8992
1年トータルリターン
-15.06%
年初来リターン
-5.67%
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前日終値
14.2999
52週レンジ
14.1700 - 16.8992
1年トータルリターン
-14.52%
年初来リターン
-5.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
14.30531
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2018)
38.992
設定日
03/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Sabadell Dolar Fijo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in USA long-term government fixed-income securities denominated in US dollars.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555