BMN Bolsa Espanola FI

FONPBOR:SM
11.76
EUR
0.09
0.73%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.27 - 12.60
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
1.42%
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前日終値
11.67
52週レンジ
11.27 - 12.60
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
11.75619
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2018)
37.143
設定日
07/16/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
191.46 千 1.57 百万 4.49
56.48 千 1.54 百万 4.40
63.29 千 1.53 百万 4.38
266.11 千 1.45 百万 4.15
360.75 千 1.41 百万 4.03
73.44 千 1.40 百万 3.99
394.67 千 1.33 百万 3.81
180.24 千 1.31 百万 3.76
109.70 千 1.31 百万 3.75
62.03 千 1.19 百万 3.41
企業概要
BMN Bolsa Espanola FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in Spanish equity securities listed on the Ibex 35 Index across the Spanish markets.
住所
Trea Asset Management SGIIC SA/Spain
Avenida Diagonal, 640 3E
08017 Barcelona
Spain
電話番号
+34 93 467 55 10
Webサイト
www.treaam.com