Fonditalia Obiettivo Emergen

FONOBER:LX
9.43
EUR
0.01
0.10%
更新日時 14:59 JST 2018/10/22
商品分類
FCP
52週レンジ
9.34 - 10.02
1年トータルリターン
-5.71%
年初来リターン
-5.43%
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前日終値
9.44
52週レンジ
9.34 - 10.02
1年トータルリターン
-5.62%
年初来リターン
-5.43%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
9.429
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
473.733
設定日
11/07/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.12 百万 48.35 百万 10.53
14.15 千 12.40 百万 2.70
9.50 千 9.52 百万 2.07
9.00 千 9.40 百万 2.05
10.42 千 8.95 百万 1.95
35.30 千 7.88 百万 1.72
7.60 千 6.76 百万 1.47
7.00 千 5.96 百万 1.30
6.37 千 5.56 百万 1.21
288.30 千 5.52 百万 1.20
企業概要
Fonditalia Obiettivo Emergenti is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of the invested capital in the Fund. The Fund primarily invests in bond issues by companies and non-government issuers in emerging countries, denominated in USD.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001