Fonditalia Obiettivo 2022

FONO22S:LX
9.58
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2018/09/21
商品分類
FCP
52週レンジ
9.55 - 10.02
1年トータルリターン
-3.32%
年初来リターン
-3.08%
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前日終値
9.57
52週レンジ
9.55 - 10.02
1年トータルリターン
-3.34%
年初来リターン
-3.08%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9.578
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
975.469
設定日
04/21/2017
直近配当額 ( 06/18/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
2.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.68 千 13.55 百万 1.48
13.91 千 12.25 百万 1.34
12.23 千 10.76 百万 1.18
12.25 千 10.50 百万 1.15
10.00 千 10.44 百万 1.14
9.50 千 10.25 百万 1.12
10.00 千 10.21 百万 1.12
12.30 千 10.13 百万 1.11
10.00 千 10.11 百万 1.11
9.25 千 10.01 百万 1.10
企業概要
Fonditalia Obiettivo 2022 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase over time the value of the invested capital of the investors. The Fund invests in Debt transferable securities and/or money market instruments, denominated in Euro, including non-investment grade securities or cash.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001