Fonditalia Obiettivo 2022

FONO22S:LX
9.67
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2018/06/22
商品分類
FCP
52週レンジ
9.67 - 10.02
1年トータルリターン
-2.29%
年初来リターン
-2.62%
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前日終値
9.68
52週レンジ
9.67 - 10.02
1年トータルリターン
-2.29%
年初来リターン
-2.62%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
9.673
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
991.628
設定日
04/21/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.68 千 13.70 百万 1.45
13.91 千 12.28 百万 1.30
12.75 千 10.61 百万 1.13
12.23 千 10.51 百万 1.11
10.00 千 10.37 百万 1.10
10.00 千 10.28 百万 1.09
12.30 千 10.26 百万 1.09
9.50 千 10.22 百万 1.08
12.25 千 10.22 百万 1.08
10.00 千 10.14 百万 1.07
企業概要
Fonditalia Obiettivo22 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase over time the value of the invested capital of the investors. The Fund invests in Debt transferable securities and/or money market instruments, denominated in Euro, including non-investment grade securities or cash.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001