Fonditalia Obiettivo 2022

FONO22S:LX
9.36
EUR
0.02
0.18%
更新日時 2018/12/11
商品分類
FCP
52週レンジ
9.36 - 10.01
1年トータルリターン
-5.22%
年初来リターン
-4.79%
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前日終値
9.38
52週レンジ
9.36 - 10.01
1年トータルリターン
-5.24%
年初来リターン
-4.79%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
9.36
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
936.952
設定日
04/21/2017
直近配当額 ( 09/18/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
2.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.68 千 13.77 百万 1.56
13.91 千 12.60 百万 1.43
12.23 千 10.81 百万 1.23
12.25 千 10.72 百万 1.22
12.30 千 10.20 百万 1.16
10.00 千 10.20 百万 1.16
11.60 千 10.10 百万 1.15
11.50 千 10.10 百万 1.14
10.00 千 10.01 百万 1.14
9.50 千 10.01 百万 1.14
企業概要
Fonditalia Obiettivo 2022 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase over time the value of the invested capital of the investors. The Fund invests in Debt transferable securities and/or money market instruments, denominated in Euro, including non-investment grade securities or cash.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001