Fondita Nordic Small Cap

FONNSCA:FH
65.17
EUR
0.21
0.33%
更新日時 14:59 JST 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
60.12 - 69.45
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
-1.59%
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前日終値
64.96
52週レンジ
60.12 - 69.45
1年トータルリターン
-2.36%
年初来リターン
-1.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
65.1688
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
208.796
設定日
09/01/1997
直近配当額 ( 02/09/2017)
3.2
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KENNETH BLOMQVIST / MARKUS LARSSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
175.00 千 12.08 百万 5.79
1.45 百万 10.45 百万 5.00
765.00 千 9.25 百万 4.43
950.00 千 7.90 百万 3.78
400.00 千 7.50 百万 3.59
800.00 千 7.09 百万 3.40
250.00 千 6.51 百万 3.12
200.00 千 6.47 百万 3.10
630.00 千 6.39 百万 3.06
300.00 千 6.35 百万 3.04
企業概要
Fondita Nordic Small Cap is an open-end fund registered in Finland. The Fund primarily invests in shares of publicly traded small and mid cap companies in Nordic countries. The market capitalization of these companies must not exceed 3 billion euros. The Fund is compliant with the European directive 85/611/EEC (UCIT directive).
住所
Fondita Rahastoyhtio Oy
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki
Finland
電話番号
358-9-66-89-890
Webサイト
www.fondita.fi