Fondonorte FI

FONNORT:SM
4.39
EUR
0.01
0.13%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.33 - 4.46
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-0.24%
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前日終値
4.38
52週レンジ
4.33 - 4.46
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
4.38676
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
500.342
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAVIER BADILLO / NIEVES CAMPOS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
363.25 千 17.65 百万 3.54
5.00 千 5.11 百万 1.03
221.83 千 4.96 百万 1.00
4.70 千 4.96 百万 0.99
4.44 千 4.92 百万 0.99
150.34 千 4.89 百万 0.98
103.43 千 4.62 百万 0.93
4.00 千 4.42 百万 0.89
4.00 千 4.31 百万 0.86
4.00 千 4.20 百万 0.84
企業概要
Fondonorte FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests 75% of its assets in government and corporate fixed-income securities in the Euro and no Euro Zone markets and 25% in stocks.
住所
Gesnorte SGIIC SA
Calle Felipe IV # 3
28014 Madrid
Spain
電話番号
34-91-531-9608
Webサイト
www.gesnorte.es