Fondonorte FI

FONNORT:SM
4.41
EUR
0.01
0.12%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.33 - 4.46
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
0.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4.41
52週レンジ
4.33 - 4.46
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
4.40808
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
502.787
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAVIER BADILLO / NIEVES CAMPOS
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Fondonorte FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests 75% of its assets in government and corporate fixed-income securities in the Euro and no Euro Zone markets and 25% in stocks.
住所
Gesnorte SGIIC SA
Calle Felipe IV # 3
28014 Madrid
Spain
電話番号
34-91-531-9608
Webサイト
www.gesnorte.es