Fondonorte FI

FONNORT:SM
4.21
EUR
0.01
0.26%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.20 - 4.46
1年トータルリターン
-4.72%
年初来リターン
-4.23%
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前日終値
4.20
52週レンジ
4.20 - 4.46
1年トータルリターン
-4.72%
年初来リターン
-4.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
4.21162
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
480.194
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
363.25 千 17.31 百万 3.49
5.00 千 5.12 百万 1.03
221.83 千 5.02 百万 1.01
4.70 千 4.94 百万 1.00
150.34 千 4.86 百万 0.98
4.44 千 4.76 百万 0.96
103.43 千 4.68 百万 0.94
4.00 千 4.24 百万 0.86
4.00 千 4.21 百万 0.85
4.00 千 4.21 百万 0.85
企業概要
Fondonorte FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests 75% of its assets in government and corporate fixed-income securities in the Euro and no Euro Zone markets and 25% in stocks.
住所
Gesnorte SGIIC SA
Calle Felipe IV # 3
28014 Madrid
Spain
電話番号
34-91-531-9608
Webサイト
www.gesnorte.es