BMN Mixto Flexible FI

FONNOII:SM
27.28
EUR
0.20
0.75%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.29 - 28.20
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
-0.95%
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前日終値
27.08
52週レンジ
26.29 - 28.20
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
-0.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
27.2817
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
18.462
設定日
09/12/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.49 百万 8.93
7.36 千 621.30 千 3.72
500.00 549.65 千 3.29
472.75 503.74 千 3.02
25.60 千 436.35 千 2.61
31.12 千 430.63 千 2.58
1.91 千 364.81 千 2.18
300.00 331.84 千 1.99
5.16 千 322.50 千 1.93
4.58 千 314.30 千 1.88
企業概要
BMN Mixto Flexible FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests a maximum of 75% of its assets in OECD equity securities mainly in the Euro Zone and 25% in fixed-income securities. The Fund invests a maximum of 30% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
Trea Asset Management SGIIC SA/Spain
Avenida Diagonal, 640 3E
08017 Barcelona
Spain
電話番号
+34 93 467 55 10
Webサイト
www.treaam.com