Fondita Nordic Micro Cap

FONNMAC:FH
173.58
EUR
1.47
0.85%
更新日時 15:59 JST 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
164.53 - 199.00
1年トータルリターン
-3.81%
年初来リターン
-4.57%
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前日終値
172.11
52週レンジ
164.53 - 199.00
1年トータルリターン
-4.57%
年初来リターン
-4.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
173.5792
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
290.468
設定日
08/29/2006
直近配当額 ( 02/09/2017)
8.95
直近配当利回り(税込)
5.16%
ファンドマネージャ
KENNETH BLOMQVIST / MARKUS LARSSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 百万 14.04 百万 5.03
1.16 百万 12.48 百万 4.47
170.00 千 10.03 百万 3.60
1.68 百万 9.88 百万 3.54
1.30 百万 9.81 百万 3.52
400.00 千 9.62 百万 3.45
320.00 千 9.57 百万 3.43
1.40 百万 8.96 百万 3.21
1.23 百万 8.57 百万 3.07
480.00 千 8.53 百万 3.06
企業概要
Fondita Nordic Micro Cap is an open-end fund incorporated in Finland. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in smaller companies in the Nordic region with a market capitalization of up to 800 million Euro.
住所
Fondita Rahastoyhtio Oy
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki
Finland
電話番号
358-9-66-89-890
Webサイト
www.fondita.fi