Fondita Nordic Micro Cap

FONNMAC:FH
165.24
EUR
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0.00%
更新日時 14:59 JST 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
156.69 - 199.00
1年トータルリターン
-11.98%
年初来リターン
-9.15%
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前日終値
165.24
52週レンジ
156.69 - 199.00
1年トータルリターン
-14.47%
年初来リターン
-9.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
165.2425
資産総額 (百万 EUR) ( 03/30/2018)
245.115
設定日
08/29/2006
直近配当額 ( 02/09/2017)
8.95
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KENNETH BLOMQVIST / MARKUS LARSSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 百万 12.10 百万 4.48
1.00 百万 11.32 百万 4.19
1.68 百万 10.78 百万 3.99
692.00 千 10.25 百万 3.80
395.00 千 9.59 百万 3.55
1.41 百万 9.58 百万 3.55
320.00 千 9.18 百万 3.40
480.00 千 9.17 百万 3.40
165.00 千 9.11 百万 3.38
1.31 百万 8.65 百万 3.20
企業概要
Fondita Nordic Micro Cap is an open-end fund incorporated in Finland. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in smaller companies in the Nordic region with a market capitalization of up to 800 million Euro.
住所
Fondita Rahastoyhtio Oy
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki
Finland
電話番号
358-9-66-89-890
Webサイト
www.fondita.fi