Fondita Nordic Micro Cap

FONNMAC:FH
137.55
EUR
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更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
137.55 - 192.09
1年トータルリターン
-23.34%
年初来リターン
-24.38%
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前日終値
137.55
52週レンジ
137.55 - 192.09
1年トータルリターン
-23.21%
年初来リターン
-24.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
137.5462
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
152.431
設定日
08/29/2006
直近配当額 ( 02/09/2017)
8.95
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.57 百万 8.48 百万 5.56
1.76 百万 8.13 百万 5.34
270.00 千 7.86 百万 5.15
3.07 百万 7.57 百万 4.96
1.22 百万 7.40 百万 4.85
850.00 千 7.09 百万 4.65
785.08 千 6.73 百万 4.41
2.35 百万 5.67 百万 3.72
3.26 百万 5.56 百万 3.64
550.00 千 5.56 百万 3.64
企業概要
Fondita Nordic Micro Cap is an open-end fund incorporated in Finland. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in smaller companies in the Nordic region with a market capitalization of up to 800 million Euro.
住所
Fondita Rahastoyhtio Oy
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki
Finland
電話番号
358-9-66-89-890
Webサイト
www.fondita.fi