Fondmapfre Renta Corto FI

FONMUS2:SM
12.95
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.87 - 13.16
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
-1.41%
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前日終値
12.94
52週レンジ
12.87 - 13.16
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-1.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
12.94762
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
137.894
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.68 千 16.68 百万 13.41
9.39 千 9.39 百万 7.55
8.92 千 8.92 百万 7.17
8.42 千 8.42 百万 6.77
5.20 千 5.20 百万 4.18
4.08 千 4.08 百万 3.28
4.06 千 4.06 百万 3.26
3.43 千 3.43 百万 2.76
3.22 千 3.22 百万 2.59
2.67 千 2.67 百万 2.15
企業概要
Fondmapfre Renta Corto FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests in short-term government and corporate fixed-income securities. In addition the Fund offers investments in derivative instruments for hedging purposes.
住所
Mapfre Inversion II SGIIC SA
50 Carretera de Pozuelo Majadahonda
28222 Madrid
Spain
電話番号
34-91-581-3700 Tel