Fonmaster I FI

FONMSTI:SM
18.21
EUR
0.01
0.04%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
17.96 - 18.41
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
-0.27%
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前日終値
18.20
52週レンジ
17.96 - 18.41
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
18.20886
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2018)
4.542
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.25 千 315.00 千 7.29
304.00 304.00 千 7.04
2.33 千 254.00 千 5.88
1.95 千 218.00 千 5.05
211.00 211.00 千 4.89
205.00 205.00 千 4.75
2.41 千 204.00 千 4.72
203.00 203.00 千 4.70
2.24 千 199.00 千 4.61
198.00 198.00 千 4.58
企業概要
Fonmaster I FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in international IIC equity and fixed-income securities funds.
住所
Gestefin SA SGIIC
Urgel 240 5 B
08036 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-321-9008
Webサイト
www.gestefin.com