Caixabank Multisalud FI

FONMSPR:SM
7.08
EUR
0.20
2.69%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.24 - 7.82
1年トータルリターン
3.93%
年初来リターン
4.26%
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前日終値
7.27
52週レンジ
6.24 - 7.82
1年トータルリターン
9.24%
年初来リターン
4.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
7.075588
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
442.125
設定日
03/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.31 百万 40.74 百万 9.31
187.14 千 26.14 百万 5.97
887.00 千 22.34 百万 5.10
584.00 千 20.78 百万 4.75
393.51 千 20.76 百万 4.74
363.49 千 20.46 百万 4.67
242.99 千 19.16 百万 4.38
536.00 千 18.00 百万 4.11
66.67 千 17.93 百万 4.10
172.90 千 16.57 百万 3.79
企業概要
Caixabank Multisalud FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to replicate MSCI World Health Care Index. The Fund invests at least 75% in equity from health industry, primarily traded in US and European markets in addition to a lesser extent in large Japanese companies. The rest is invested in fixed-income with a minimum average rating of BBB-.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700