Caixabank Multisalud FI

FONMSPR:SM
7.76
EUR
0.03
0.44%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.24 - 7.76
1年トータルリターン
14.87%
年初来リターン
14.35%
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前日終値
7.73
52週レンジ
6.24 - 7.76
1年トータルリターン
14.54%
年初来リターン
14.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
7.760133
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
429.490
設定日
03/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.91 百万 35.12 百万 9.84
695.79 千 22.89 百万 6.41
135.04 千 17.42 百万 4.88
320.79 千 16.88 百万 4.73
610.00 千 16.78 百万 4.70
209.58 千 13.75 百万 3.85
216.09 千 13.74 百万 3.85
108.85 千 13.21 百万 3.70
264.90 千 12.38 百万 3.47
141.00 千 12.26 百万 3.43
企業概要
Caixabank Multisalud FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to replicate MSCI World Health Care Index. The Fund invests at least 75% in equity from health industry, primarily traded in US and European markets in addition to a lesser extent in large Japanese companies. The rest is invested in fixed-income with a minimum average rating of BBB-.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700