Caixabank Multisalud FI

FONMSPR:SM
6.48
EUR
0.03
0.42%
更新日時 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.24 - 7.43
1年トータルリターン
-7.54%
年初来リターン
-4.56%
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前日終値
6.50
52週レンジ
6.24 - 7.43
1年トータルリターン
-5.95%
年初来リターン
-4.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
6.476555
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2018)
365.108
設定日
03/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.67 百万 27.53 百万 6.45
770.09 千 26.58 百万 6.23
674.45 千 25.63 百万 6.01
845.79 千 25.23 百万 5.91
166.81 千 24.22 百万 5.68
287.64 千 20.93 百万 4.90
285.00 千 20.73 百万 4.86
306.94 千 17.13 百万 4.01
333.50 千 15.92 百万 3.73
574.00 千 15.58 百万 3.65
企業概要
Caixabank Multisalud FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to replicate MSCI World Health Care Index. The Fund invests at least 75% in equity from health industry, primarily traded in US and European markets in addition to a lesser extent in large Japanese companies. The rest is invested in fixed-income with a minimum average rating of BBB-.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700