Caixabank Multisalud FI

FONMSPL:SM
6.52
EUR
0.02
0.29%
更新日時 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.34 - 7.39
1年トータルリターン
-6.01%
年初来リターン
-3.14%
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前日終値
6.54
52週レンジ
6.34 - 7.39
1年トータルリターン
-4.36%
年初来リターン
-3.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
6.519522
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2018)
406.039
設定日
03/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
963.28 千 41.14 百万 8.63
773.79 千 32.82 百万 6.88
120.26 千 32.17 百万 6.75
249.00 千 24.21 百万 5.08
408.11 千 23.41 百万 4.91
745.35 千 22.43 百万 4.70
115.65 千 20.77 百万 4.36
211.36 千 19.38 百万 4.06
90.17 千 17.87 百万 3.75
903.00 千 17.83 百万 3.74
企業概要
Caixabank Multisalud FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to replicate MSCI World Health Care Index. The Fund invests at least 75% in equity from health industry, primarily traded in US and European markets in addition to a lesser extent in large Japanese companies. The rest is invested in fixed-income with a minimum average rating of BBB-.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700