Caixabank Multisalud FI

FONMSPL:SM
7.32
EUR
0.04
0.61%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.19 - 7.28
1年トータルリターン
4.62%
年初来リターン
8.80%
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前日終値
7.28
52週レンジ
6.19 - 7.28
1年トータルリターン
3.96%
年初来リターン
8.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
7.323126
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
382.972
設定日
03/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 百万 25.00 百万 6.73
738.50 千 24.71 百万 6.65
601.90 千 24.52 百万 6.60
340.84 千 22.37 百万 6.02
65.77 千 18.41 百万 4.95
631.21 千 18.21 百万 4.90
266.26 千 17.39 百万 4.68
245.00 千 16.59 百万 4.46
228.18 千 14.88 百万 4.00
368.46 千 14.70 百万 3.96
企業概要
Caixabank Multisalud FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to replicate MSCI World Health Care Index. The Fund invests at least 75% in equity from health industry, primarily traded in US and European markets in addition to a lesser extent in large Japanese companies. The rest is invested in fixed-income with a minimum average rating of BBB-.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700