Caixabank Multisalud FI

FONMSPL:SM
6.44
EUR
0.03
0.44%
更新日時 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.19 - 7.39
1年トータルリターン
-6.65%
年初来リターン
-4.30%
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前日終値
6.41
52週レンジ
6.19 - 7.39
1年トータルリターン
-7.07%
年初来リターン
-4.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
6.441608
資産総額 (百万 EUR) ( 04/23/2018)
367.250
設定日
03/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
204.47 千 27.88 百万 6.37
1.49 百万 23.46 百万 5.36
249.72 千 23.02 百万 5.26
520.07 千 22.83 百万 5.21
269.00 千 21.23 百万 4.85
658.67 千 19.88 百万 4.54
169.65 千 17.64 百万 4.03
298.77 千 17.22 百万 3.93
89.61 千 16.81 百万 3.84
107.84 千 16.21 百万 3.70
企業概要
Caixabank Multisalud FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to replicate MSCI World Health Care Index. The Fund invests at least 75% in equity from health industry, primarily traded in US and European markets in addition to a lesser extent in large Japanese companies. The rest is invested in fixed-income with a minimum average rating of BBB-.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700