Fondmapfre Renta Mixto FI

FONMRNM:SM
9.85
EUR
0.02
0.20%
更新日時 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.81 - 10.13
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
-1.22%
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前日終値
9.87
52週レンジ
9.81 - 10.13
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-1.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
9.84998
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2018)
504.331
設定日
03/24/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.93 千 16.93 百万 3.26
15.41 千 15.41 百万 2.97
13.23 千 13.23 百万 2.55
12.58 千 12.58 百万 2.42
11.47 千 11.47 百万 2.21
11.45 千 11.45 百万 2.20
502.73 11.34 百万 2.18
11.33 千 11.33 百万 2.18
10.75 千 10.75 百万 2.07
10.44 千 10.44 百万 2.01
企業概要
Fondmapfre Renta Mixto FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in government and corporate fixed-income instruments. The average duration of the portfolio is greater than two years. The Fund may invest no more than 30% of its assets in equity securities.
住所
Mapfre Inversion II SGIIC SA
50 Carretera de Pozuelo Majadahonda
28222 Madrid
Spain
電話番号
34-91-581-3700 Tel