Fonmarch FI

FONMRCH:SM
29.61
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
29.53 - 30.30
1年トータルリターン
-2.17%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
29.60
52週レンジ
29.53 - 30.30
1年トータルリターン
-2.16%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
29.60705
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
97.939
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.27 千 13.38 百万 7.21
5.00 千 5.28 百万 2.84
3.30 千 3.63 百万 1.96
3.50 千 3.51 百万 1.89
2.60 千 3.23 百万 1.74
3.00 千 3.14 百万 1.69
3.00 千 3.13 百万 1.69
3.00 千 3.01 百万 1.62
2.60 千 2.99 百万 1.61
3.00 千 2.97 百万 1.60
企業概要
Fonmarch FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities.
住所
March Asset Management SGIIC
Calle Castello # 74
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-426-3700
Webサイト
www.march-am.com