Fonmarch FI

FONMRCH:SM
30.22
EUR
0.03
0.11%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
29.74 - 30.38
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
30.19
52週レンジ
29.74 - 30.38
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
30.22085
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
182.976
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.20 千 8.76 百万 4.76
5.00 千 5.60 百万 3.04
3.30 千 3.73 百万 2.02
3.50 千 3.58 百万 1.95
2.60 千 3.42 百万 1.86
3.10 千 3.24 百万 1.76
3.00 千 3.20 百万 1.74
3.00 千 3.18 百万 1.73
2.60 千 3.10 百万 1.68
3.00 千 3.09 百万 1.68
企業概要
Fonmarch FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities.
住所
March Asset Management SGIIC
Calle Castello # 74
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-426-3700
Webサイト
www.march-am.com