Fonmarch FI

FONMRCH:SM
30.22
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
29.87 - 30.38
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
30.22
52週レンジ
29.87 - 30.38
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
30.21926
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2018)
174.424
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.65 百万 3.09
3.30 千 3.75 百万 2.05
3.50 千 3.59 百万 1.96
2.60 千 3.40 百万 1.86
3.10 千 3.24 百万 1.77
3.00 千 3.23 百万 1.77
3.00 千 3.13 百万 1.71
3.00 千 3.10 百万 1.70
2.60 千 2.99 百万 1.64
3.00 千 2.98 百万 1.63
企業概要
Fonmarch FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities.
住所
March Asset Management SGIIC
Calle Castello # 74
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-426-3700
Webサイト
www.march-am.com