Fonmarch FI

FONMRCC:SM
9.94
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更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.94 - 10.00
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前日終値
9.94
52週レンジ
9.94 - 10.00
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
9.94263
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
169.818
設定日
01/25/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.11 千 6.30 百万 3.43
5.00 千 5.64 百万 3.07
3.30 千 3.76 百万 2.05
3.50 千 3.60 百万 1.96
2.60 千 3.41 百万 1.86
3.10 千 3.24 百万 1.76
3.00 千 3.23 百万 1.76
3.00 千 3.13 百万 1.71
3.00 千 3.12 百万 1.70
2.60 千 3.00 百万 1.64
企業概要
Fonmarch FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities.
住所
March Asset Management SGIIC
Calle Castello # 74
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-426-3700
Webサイト
www.march-am.com