Fonmarch FI

FONMRCC:SM
9.92
EUR
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0.06%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.88 - 10.00
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前日終値
9.91
52週レンジ
9.88 - 10.00
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
9.91853
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
183.883
設定日
01/25/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.91 千 8.10 百万 4.38
5.00 千 5.40 百万 2.92
3.30 千 3.74 百万 2.02
3.50 千 3.49 百万 1.89
2.60 千 3.39 百万 1.83
3.00 千 3.13 百万 1.69
3.00 千 3.12 百万 1.69
3.00 千 3.09 百万 1.67
2.60 千 2.98 百万 1.61
3.00 千 2.96 百万 1.60
企業概要
Fonmarch FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities.
住所
March Asset Management SGIIC
Calle Castello # 74
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-426-3700
Webサイト
www.march-am.com