Fonmarch FI

FONMRCC:SM
9.90
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.88 - 10.00
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.90
52週レンジ
9.88 - 10.00
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
9.9043
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
178.209
設定日
01/25/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.27 千 13.38 百万 7.21
5.00 千 5.28 百万 2.84
3.30 千 3.63 百万 1.96
3.50 千 3.51 百万 1.89
2.60 千 3.23 百万 1.74
3.00 千 3.14 百万 1.69
3.00 千 3.13 百万 1.69
3.00 千 3.01 百万 1.62
2.60 千 2.99 百万 1.61
3.00 千 2.97 百万 1.60
企業概要
Fonmarch FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities.
住所
March Asset Management SGIIC
Calle Castello # 74
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-91-426-3700
Webサイト
www.march-am.com