Caixabank Monetario Rendimie

FONMPRM:SM
7.8432
EUR
0.0004
0.00%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.8403 - 7.8808
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
0.02%
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前日終値
7.8428
52週レンジ
7.8403 - 7.8808
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
7.843177
資産総額 (十億 EUR) ( 01/18/2019)
4.144
設定日
01/20/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Juan Manuel Blanco Calvin
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-
企業概要
Caixabank Monetario Rendimiento FI is an open-end fund incorporated in Spain.The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term fixed -income instruments with a minimum A rating by S&P. The Fund will not invest in equity securities.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700