Fondmapfre Garantizado 907 F

FONMPBG:SM
15.24
EUR
0.03
0.22%
更新日時 2018/02/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.20 - 16.02
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-1.91%
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前日終値
15.21
52週レンジ
15.20 - 16.02
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-1.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/14/2018)
15.24415
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2018)
30.761
設定日
03/17/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.95 千 15.95 百万 50.79
7.55 千 7.55 百万 24.06
2.46 千 2.46 百万 7.82
2.17 千 2.17 百万 6.92
268.00 268.00 千 0.85
133.00 133.00 千 0.42
企業概要
Fondmapfre Garantizado 907 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity the initial investment plus a return linked to the evolution of the Banks, Utilities, Oil & Gas, Telecommunications sector indices part of the DJ Eurostoxx 600 Index. The Fund invests in fixed-income instruments.
住所
Mapfre Inversion II SGIIC SA
50 Carretera de Pozuelo Majadahonda
28222 Madrid
Spain
電話番号
34-91-581-3700 Tel