BMN RF Flexible FI

FONMONET:SM
11.9984
EUR
0.0510
0.42%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.5510 - 12.0790
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
0.02%
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前日終値
12.0494
52週レンジ
11.5510 - 12.0790
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
11.99836
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
7.885
設定日
06/28/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
319.00 319.00 千 4.51
221.00 221.00 千 3.12
213.00 213.00 千 3.01
210.00 210.00 千 2.97
200.00 200.00 千 2.83
193.00 193.00 千 2.73
209.18 174.00 千 2.46
164.00 164.00 千 2.32
127.00 127.00 千 1.80
125.00 125.00 千 1.77
企業概要
BMN RF Flexible FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in the Euro Zone short-term fixed-income securities with a minimum investment grade of BBB- by S&P. The portfolio will have a duration of 18 months. The Fund will not invest more than 5% of its assets in non-euro denominated securities.
住所
Trea Asset Management SGIIC SA/Spain
Avenida Diagonal, 640 3E
08017 Barcelona
Spain
電話番号
+34 93 467 55 10
Webサイト
www.treaam.com