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Fonditalia Multi Credit Fund

FONMCIE:LX
9.78
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/10/15
商品分類
FCP
52週レンジ
9.51 - 9.85
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
3.17%
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前日終値
9.78
52週レンジ
9.51 - 9.85
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
3.17%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
9.783
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2019)
139.335
設定日
11/15/2017
直近配当額 ( 09/17/2019)
0.02
直近配当利回り(税込)
0.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.21 百万 3.07
4.10 千 4.12 百万 3.01
3.50 千 3.51 百万 2.56
3.00 千 3.25 百万 2.37
3.10 千 3.18 百万 2.32
2.50 千 3.05 百万 2.22
3.00 千 3.05 百万 2.22
2.50 千 2.87 百万 2.09
2.54 千 2.86 百万 2.09
2.50 千 2.57 百万 1.88
企業概要
Fonditalia Multi Credit Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a mix of income and capital growth, measured in euros. The Fund invests in in debt securities issued by government, corporation or institutions located worldwide and assets issued by securitization vehicles or equivalent.
住所
Fonditalia
2nd Floor, International House
3 Harbour Master Place
IFSC Dublin D01 K8F11
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001