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Fondmapfre Renta Medio FI

FONMAPR:SM
18.86
EUR
0.02
0.09%
更新日時 2020/07/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.45 - 19.33
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
-1.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
18.84
52週レンジ
18.45 - 19.33
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
-1.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/02/2020)
18.85909
資産総額 (百万 EUR) ( 07/02/2020)
43.707
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.51 千 3.51 百万 7.95
2.65 千 2.65 百万 6.01
2.62 千 2.62 百万 5.95
1.41 千 1.41 百万 3.19
1.37 千 1.37 百万 3.11
1.34 千 1.34 百万 3.04
1.19 千 1.19 百万 2.71
1.01 千 1.01 百万 2.29
998.00 998.00 千 2.26
981.00 981.00 千 2.22
企業概要
Fondmapfre Renta Medio FI is an open-end fund incorporated Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests in medium-term government and corporate fixed-income securities.
住所
Mapfre Inversion II SGIIC SA
50 Carretera de Pozuelo Majadahonda
28222 Madrid
Spain
電話番号
34-91-581-3700 Tel