Fondmapfre Renta Medio FI

FONMAPR:SM
19.07
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.88 - 19.35
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-1.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
19.09
52週レンジ
18.88 - 19.35
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-1.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
19.07256
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
67.776
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.46 千 5.46 百万 7.43
584.63 千 5.00 百万 6.81
3.68 千 3.68 百万 5.00
3.39 千 3.39 百万 4.62
3.05 千 3.05 百万 4.14
2.65 千 2.65 百万 3.60
2.33 千 2.33 百万 3.17
2.32 千 2.32 百万 3.16
83.54 1.88 百万 2.56
1.85 千 1.85 百万 2.52
企業概要
Fondmapfre Renta Medio FI is an open-end fund incorporated Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests in medium-term government and corporate fixed-income securities.
住所
Mapfre Inversion II SGIIC SA
50 Carretera de Pozuelo Majadahonda
28222 Madrid
Spain
電話番号
34-91-581-3700 Tel