Fondmapfre Renta Medio FI

FONMAPR:SM
19.28
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.22 - 19.35
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
19.28
52週レンジ
19.22 - 19.35
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
19.27783
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2018)
72.515
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.42 千 6.42 百万 8.12
5.33 千 5.33 百万 6.74
4.44 千 4.44 百万 5.61
3.38 千 3.38 百万 4.28
2.63 千 2.63 百万 3.32
110.64 2.50 百万 3.16
2.39 千 2.39 百万 3.02
2.28 千 2.28 百万 2.89
1.53 千 1.53 百万 1.94
1.53 千 1.53 百万 1.94
企業概要
Fondmapfre Renta Medio FI is an open-end fund incorporated Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests in medium-term government and corporate fixed-income securities.
住所
Mapfre Inversion II SGIIC SA
50 Carretera de Pozuelo Majadahonda
28222 Madrid
Spain
電話番号
34-91-581-3700 Tel