Fondmapfre Renta Medio FI

FONMAPR:SM
18.89
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.83 - 19.34
1年トータルリターン
-2.24%
年初来リターン
-2.09%
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前日終値
18.89
52週レンジ
18.83 - 19.34
1年トータルリターン
-2.37%
年初来リターン
-2.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
18.88724
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
61.849
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.37 千 5.37 百万 8.27
3.11 千 3.11 百万 4.80
2.99 千 2.99 百万 4.61
2.62 千 2.62 百万 4.04
2.45 千 2.45 百万 3.77
197.18 千 2.07 百万 3.19
1.77 千 1.77 百万 2.73
1.77 千 1.77 百万 2.73
1.52 千 1.52 百万 2.35
1.49 千 1.49 百万 2.29
企業概要
Fondmapfre Renta Medio FI is an open-end fund incorporated Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests in medium-term government and corporate fixed-income securities.
住所
Mapfre Inversion II SGIIC SA
50 Carretera de Pozuelo Majadahonda
28222 Madrid
Spain
電話番号
34-91-581-3700 Tel