Fondmapfre Renta Medio FI

FONMAPR:SM
18.85
EUR
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更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.85 - 19.35
1年トータルリターン
-2.17%
年初来リターン
-2.30%
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前日終値
18.85
52週レンジ
18.85 - 19.35
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-2.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
18.84692
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
63.762
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.01 千 6.01 百万 8.74
5.41 千 5.41 百万 7.86
3.77 千 3.77 百万 5.48
2.63 千 2.63 百万 3.83
2.63 千 2.63 百万 3.82
2.22 千 2.22 百万 3.22
2.15 千 2.15 百万 3.12
1.53 千 1.53 百万 2.22
133.34 千 1.41 百万 2.04
58.48 1.32 百万 1.91
企業概要
Fondmapfre Renta Medio FI is an open-end fund incorporated Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests in medium-term government and corporate fixed-income securities.
住所
Mapfre Inversion II SGIIC SA
50 Carretera de Pozuelo Majadahonda
28222 Madrid
Spain
電話番号
34-91-581-3700 Tel