Fondmapfre Bolsa FI

FONMAPB:SM
29.78
EUR
0.02
0.07%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.62 - 31.06
1年トータルリターン
-2.70%
年初来リターン
-1.27%
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前日終値
29.76
52週レンジ
28.62 - 31.06
1年トータルリターン
-3.24%
年初来リターン
-1.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
29.77906
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
253.820
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
410.51 千 10.29 百万 4.00
1.81 百万 9.49 百万 3.69
1.15 百万 9.20 百万 3.58
1.12 百万 7.04 百万 2.73
6.98 千 6.98 百万 2.71
776.79 千 4.64 百万 1.80
1.20 百万 4.55 百万 1.77
302.60 千 4.36 百万 1.70
4.28 千 4.28 百万 1.66
26.05 千 4.10 百万 1.59
企業概要
Fondmapfre Bolsa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in between 30% and 75% of its assets in equity securities. Between 50% and 70% of the portfolio will be comprised of equity securities member of the Ibex 35 Index.
住所
Mapfre Inversion II SGIIC SA
50 Carretera de Pozuelo Majadahonda
28222 Madrid
Spain
電話番号
34-91-581-3700 Tel