Fondmapfre Bolsa Mixto FI

FONMAPB:SM
29.23
EUR
0.07
0.23%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.62 - 31.06
1年トータルリターン
-3.18%
年初来リターン
-3.09%
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前日終値
29.16
52週レンジ
28.62 - 31.06
1年トータルリターン
-3.31%
年初来リターン
-3.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
29.22867
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
348.000
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.08 百万 9.53 百万 3.78
315.55 千 9.23 百万 3.66
1.20 百万 8.74 百万 3.46
1.25 百万 7.59 百万 3.01
6.78 千 6.78 百万 2.68
1.17 百万 4.35 百万 1.72
673.01 千 4.34 百万 1.72
258.69 千 4.34 百万 1.72
241.71 千 4.25 百万 1.68
4.22 千 4.22 百万 1.67
企業概要
Fondmapfre Bolsa Mixto FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in between 30% and 75% of its assets in equity securities. Between 50% and 70% of the portfolio will be comprised of equity securities member of the Ibex 35 Index.
住所
Mapfre Inversion II SGIIC SA
50 Carretera de Pozuelo Majadahonda
28222 Madrid
Spain
電話番号
34-91-581-3700 Tel