Skip to content

Fondmapfre Bolsa Mixto FI

FONMAPB:SM
29.75
EUR
0.05
0.16%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.05 - 29.79
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
12.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
29.79
52週レンジ
26.05 - 29.79
1年トータルリターン
5.30%
年初来リターン
12.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
29.74608
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2019)
302.768
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
355.99 8.01 百万 2.63
7.03 千 7.03 百万 2.31
35.91 千 6.60 百万 2.17
26.41 千 6.54 百万 2.15
167.50 千 6.34 百万 2.08
149.38 千 6.24 百万 2.05
138.03 千 6.19 百万 2.03
569.02 千 6.00 百万 1.97
4.96 千 4.96 百万 1.63
54.49 千 4.96 百万 1.63
企業概要
Fondmapfre Bolsa Mixto FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in between 30% and 75% of its assets in equity securities. Between 50% and 70% of the portfolio will be comprised of equity securities member of the Ibex 35 Index.
住所
Mapfre Inversion II SGIIC SA
50 Carretera de Pozuelo Majadahonda
28222 Madrid
Spain
電話番号
34-91-581-3700 Tel