Fondmapfre Bolsa Mixto FI

FONMAPB:SM
27.15
EUR
0.15
0.56%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.74 - 31.06
1年トータルリターン
-11.01%
年初来リターン
-10.00%
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前日終値
27.30
52週レンジ
26.74 - 31.06
1年トータルリターン
-10.34%
年初来リターン
-10.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
27.14568
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
304.913
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.28 千 8.28 百万 2.44
100.29 千 7.68 百万 2.26
193.24 千 7.67 百万 2.26
105.79 千 7.63 百万 2.25
36.33 千 7.62 百万 2.24
99.33 千 7.58 百万 2.23
68.02 千 7.49 百万 2.21
99.34 千 7.47 百万 2.20
660.50 千 7.39 百万 2.18
140.05 千 7.38 百万 2.17
企業概要
Fondmapfre Bolsa Mixto FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in between 30% and 75% of its assets in equity securities. Between 50% and 70% of the portfolio will be comprised of equity securities member of the Ibex 35 Index.
住所
Mapfre Inversion II SGIIC SA
50 Carretera de Pozuelo Majadahonda
28222 Madrid
Spain
電話番号
34-91-581-3700 Tel