Fondmapfre Bolsa FI

FONMAPB:SM
29.81
EUR
0.06
0.22%
更新日時 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.62 - 31.33
1年トータルリターン
-3.15%
年初来リターン
-1.18%
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前日終値
29.74
52週レンジ
28.62 - 31.33
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
-1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
29.80662
資産総額 (百万 EUR) ( 04/23/2018)
262.421
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
357.76 千 10.39 百万 3.87
1.89 百万 10.26 百万 3.82
1.12 百万 9.07 百万 3.38
6.96 千 6.96 百万 2.59
921.96 千 6.56 百万 2.44
763.10 千 4.82 百万 1.80
1.21 百万 4.71 百万 1.75
297.59 千 4.39 百万 1.63
20.48 千 4.31 百万 1.61
68.74 千 4.10 百万 1.53
企業概要
Fondmapfre Bolsa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in between 30% and 75% of its assets in equity securities. Between 50% and 70% of the portfolio will be comprised of equity securities member of the Ibex 35 Index.
住所
Mapfre Inversion II SGIIC SA
50 Carretera de Pozuelo Majadahonda
28222 Madrid
Spain
電話番号
34-91-581-3700 Tel