Fonditalia - Euro Currency

FONLIRT:LX
7.987
EUR
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0.01%
更新日時 14:59 JST 2018/10/19
商品分類
FCP
52週レンジ
7.987 - 8.100
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-1.22%
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前日終値
7.988
52週レンジ
7.987 - 8.100
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-1.22%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
7.987
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
628.570
設定日
10/15/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PIETRO CALATI
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 91.94 百万 16.17
80.00 千 80.31 百万 14.12
45.00 千 46.02 百万 8.09
36.00 千 36.12 百万 6.35
30.00 千 31.22 百万 5.49
30.00 千 30.13 百万 5.30
20.00 千 20.09 百万 3.53
4.00 千 4.03 百万 0.71
3.60 千 3.69 百万 0.65
3.60 千 3.69 百万 0.65
企業概要
Fonditalia - Euro Currency is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in debt instruments denominated in euros which have a residual duration inferior to 18 months. The Fund may also invest in indexed bonds and money market instruments.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001