Fonditalia - Euro Currency

FONLIRI:LX
7.862
EUR
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更新日時 2018/02/23
商品分類
FCP
52週レンジ
7.862 - 7.940
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-0.15%
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前日終値
7.862
52週レンジ
7.862 - 7.940
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-0.15%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
7.862
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
582.008
設定日
05/20/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICCARDO PELLEGRIN
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.50 千 62.74 百万 16.09
50.00 千 50.25 百万 12.88
47.00 千 47.96 百万 12.30
23.50 千 23.65 百万 6.06
20.00 千 20.23 百万 5.19
10.00 千 10.35 百万 2.65
3.70 千 3.79 百万 0.97
3.60 千 3.62 百万 0.93
3.50 千 3.57 百万 0.92
3.50 千 3.52 百万 0.90
企業概要
Fonditalia - Euro Currency is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in debt instruments denominated in euros which have a residual duration inferior to 18 months. The Fund may also invest in indexed bonds and money market instruments.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001