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Fonditalia - Euro Currency

FONLIRI:LX
7.671
EUR
0.001
0.01%
更新日時 2019/10/16
商品分類
FCP
52週レンジ
7.671 - 7.760
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-0.76%
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前日終値
7.672
52週レンジ
7.671 - 7.760
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
7.671
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2019)
689.672
設定日
05/20/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Helen Dodd / Umang Vithlani
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.00 千 110.30 百万 19.73
60.00 千 60.11 百万 10.75
45.00 千 45.12 百万 8.07
45.00 千 45.02 百万 8.05
40.00 千 40.62 百万 7.27
5.00 千 5.05 百万 0.90
5.00 千 5.03 百万 0.90
4.40 千 4.43 百万 0.79
4.00 千 4.13 百万 0.74
4.00 千 4.01 百万 0.72
企業概要
Fonditalia - Euro Currency is a FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is providing stable returns. The Fund invests in primarily investment grade short term securities, issued by government and non-government entities, with a flexible approach and an average portfolio duration that do noy exceed 4 years. The Fund has no Benchmark.
住所
Fonditalia
2nd Floor, International House
3 Harbour Master Place
IFSC Dublin D01 K8F11
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001