Fonditalia - Euro Currency

FONLIRI:LX
7.725
EUR
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更新日時 2019/01/23
商品分類
FCP
52週レンジ
7.724 - 7.872
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
7.725
52週レンジ
7.724 - 7.872
1年トータルリターン
-1.87%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
7.725
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
628.430
設定日
05/20/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Pietro Calati
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.00 千 110.30 百万 19.73
60.00 千 60.11 百万 10.75
45.00 千 45.12 百万 8.07
45.00 千 45.02 百万 8.05
40.00 千 40.62 百万 7.27
5.00 千 5.05 百万 0.90
5.00 千 5.03 百万 0.90
4.40 千 4.43 百万 0.79
4.00 千 4.13 百万 0.74
4.00 千 4.01 百万 0.72
企業概要
Fonditalia - Euro Currency is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in debt instruments denominated in euros which have a residual duration inferior to 18 months. The Fund may also invest in indexed bonds and money market instruments.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001