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Fonditalia - Euro Yield Plus

FONJAPT:LX
9.750
EUR
0.001
0.01%
更新日時 2019/10/21
商品分類
FCP
52週レンジ
9.709 - 9.780
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
9.751
52週レンジ
9.709 - 9.780
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
0.34%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/21/2019)
9.75
資産総額 (百万 EUR) ( 10/21/2019)
290.583
設定日
11/05/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Helen Dodd / Umang Vithlani
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 70.05 百万 22.48
60.00 千 60.85 百万 19.53
14.00 千 12.71 百万 4.08
11.50 千 11.63 百万 3.73
5.45 千 5.62 百万 1.80
4.95 千 5.33 百万 1.71
5.00 千 5.08 百万 1.63
5.00 千 5.07 百万 1.63
5.00 千 5.01 百万 1.61
5.50 千 4.98 百万 1.60
企業概要
Fonditalia - Euro Yield Plus is a FCP incorporated in Luxembourg. The Fund cons- ists essentially of investment grade debt transferable securities denominated in Euro and issued by governmental and non-governmental issuers. The Fund can also invest up to 10% of its net assets in money market instruments, and hold deposits. The Fund has no benchmark.
住所
Fonditalia
2nd Floor, International House
3 Harbour Master Place
IFSC Dublin D01 K8F11
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001