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Caixabank Espana Renta FIja

FONINTG:SM
8.62
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.47 - 8.66
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
0.81%
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前日終値
8.62
52週レンジ
8.47 - 8.66
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
8.62134
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
28.587
設定日
11/27/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.15 千 9.62 百万 29.47
5.70 千 7.42 百万 22.72
4.60 千 4.37 百万 13.39
4.00 千 4.03 百万 12.34
1.98 千 2.72 百万 8.33
1.45 千 1.84 百万 5.64
720.00 954.31 千 2.92
500.00 655.96 千 2.01
600.00 605.86 千 1.85
企業概要
Caixabank España Renta FIja 2022 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 115.5% of the NAV as at 7/17/09. The Fund invests in short-term fixed-income instruments.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700