Caixabank Espana Renta FIja

FONINTG:SM
8.51
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.39 - 8.57
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
8.51
52週レンジ
8.39 - 8.57
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
8.50719
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
36.211
設定日
11/27/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.65 千 11.67 百万 29.13
5.80 千 7.62 百万 19.01
4.00 千 5.30 百万 13.24
3.38 千 4.61 百万 11.51
4.60 千 4.33 百万 10.82
2.60 千 2.58 百万 6.45
1.45 千 1.87 百万 4.67
950.00 1.24 百万 3.09
企業概要
Caixabank España Renta FIja 2022 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 115.5% of the NAV as at 7/17/09. The Fund invests in short-term fixed-income instruments.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700