Caixabank Espana Renta FIja

FONINTG:SM
8.53
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.45 - 8.61
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
0.08%
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前日終値
8.54
52週レンジ
8.45 - 8.61
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
8.52981
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
31.544
設定日
11/27/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.70 千 10.31 百万 30.69
5.80 千 7.56 百万 22.49
4.60 千 4.30 百万 12.79
3.70 千 3.68 百万 10.96
2.50 千 3.39 百万 10.08
1.45 千 1.77 百万 5.27
720.00 929.56 千 2.77
500.00 656.80 千 1.96
600.00 597.70 千 1.78
企業概要
Caixabank España Renta FIja 2022 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 115.5% of the NAV as at 7/17/09. The Fund invests in short-term fixed-income instruments.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700