Caixabank Espana Renta FIja

FONINTG:SM
8.51
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.45 - 8.61
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-0.16%
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前日終値
8.51
52週レンジ
8.45 - 8.61
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
8.50885
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
31.764
設定日
11/27/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
2.50%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.15 千 10.89 百万 29.02
5.80 千 7.55 百万 20.13
7.30 千 7.23 百万 19.25
4.60 千 4.29 百万 11.44
2.65 千 3.59 百万 9.56
1.45 千 1.78 百万 4.75
870.00 1.12 百万 2.99
500.00 656.96 千 1.75
企業概要
Caixabank España Renta FIja 2022 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 115.5% of the NAV as at 7/17/09. The Fund invests in short-term fixed-income instruments.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700