Fonditalia - Inflation Linke

FONINFL:LX
16.024
EUR
0.004
0.02%
更新日時 2018/05/23
商品分類
FCP
52週レンジ
16.006 - 16.769
1年トータルリターン
-4.04%
年初来リターン
-2.91%
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前日終値
16.028
52週レンジ
16.006 - 16.769
1年トータルリターン
-3.86%
年初来リターン
-2.91%
商品分類
FCP
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
16.024
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2018)
474.456
設定日
01/14/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.94 千 14.80 百万 3.11
14.58 千 12.36 百万 2.60
12.36 千 10.86 百万 2.28
10.99 千 9.68 百万 2.04
10.99 千 9.48 百万 1.99
11.08 千 9.13 百万 1.92
9.32 千 8.98 百万 1.89
2.23 千 8.82 百万 1.85
7.21 千 8.79 百万 1.85
8.01 千 7.78 百万 1.64
企業概要
Fonditalia - Inflation Linked is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in debt securities that are tied to the inflation rate of their country. The fund will focus on debt securities denominated in American dollar, Canadian dollar, Australian dollar (or New Zealand), Swedish korona, British pound and Euros.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001