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Fonditalia Income Mix

FONIMXS:LX
10.02
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2019/10/18
商品分類
FCP
52週レンジ
9.39 - 10.05
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
6.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.02
52週レンジ
9.39 - 10.05
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
6.46%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
10.022
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
65.771
設定日
06/14/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.36 百万 4.10
2.50 千 2.31 百万 4.01
2.00 千 2.21 百万 3.85
2.00 千 1.95 百万 3.38
1.50 千 1.45 百万 2.51
1.50 千 1.44 百万 2.49
1.00 千 1.03 百万 1.79
600.00 615.55 千 1.07
500.00 612.26 千 1.06
500.00 531.82 千 0.92
企業概要
Fonditalia Income Mix (F53) is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide positive returns, measured in EURO defined as a mix of income and capital growth over the medium to long term. The Fund invests in a flexible allocation to debt securities from all issuer types globally and global equities (including emerging markets equities).
住所
Fonditalia
2nd Floor, International House
3 Harbour Master Place
IFSC Dublin D01 K8F11
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001