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NB BOLSA SELECCION FI

FONHISL:SM
13.23
EUR
0.11
0.84%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.97 - 13.48
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
8.05%
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前日終値
13.12
52週レンジ
11.97 - 13.48
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
8.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
13.22553
資産総額 (百万 EUR) ( 10/14/2019)
16.580
設定日
04/15/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sara Antolin
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.27 千 1.83 百万 9.52
385.77 千 1.66 百万 8.61
230.86 千 1.43 百万 7.43
135.77 千 902.00 千 4.68
36.64 千 882.00 千 4.58
50.44 千 841.00 千 4.37
147.80 千 796.00 千 4.13
9.93 千 788.00 千 4.09
177.67 千 686.00 千 3.56
34.09 千 595.00 千 3.09
企業概要
NB BOLSA SELECCION FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 90% of its assets in spanish equity securities. The Fund invests a maximum of 30% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270