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FondGuissona FI

FONGUIS:SM
13.15
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.94 - 13.18
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
1.33%
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前日終値
13.15
52週レンジ
12.94 - 13.18
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
13.147
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
19.377
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.32 千 353.00 千 1.85
15.38 千 349.00 千 1.83
1.60 千 305.00 千 1.60
15.52 千 279.00 千 1.46
10.22 千 278.00 千 1.46
3.00 千 230.00 千 1.21
7.49 千 203.00 千 1.06
10.03 千 198.00 千 1.04
101.00 101.00 千 0.53
101.00 101.00 千 0.53
企業概要
FondGuissona FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities denominated in euros across the global markets. The Fund may also invest in derivative instruments for hedging purposes.
住所
GVC Gaesco Gestion SA
Dr. Ferran 3 - 5
08034 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-366-2727