FondGuissona FI

FONGUIS:SM
12.97
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.92 - 13.06
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
-0.17%
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前日終値
12.96
52週レンジ
12.92 - 13.06
1年トータルリターン
0.23%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
12.97438
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
19.240
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-
企業概要
FondGuissona FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities denominated in euros across the global markets. The Fund may also invest in derivative instruments for hedging purposes.
住所
GVC Gaesco Gestion SA
Dr. Ferran 3 - 5
08034 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-366-2727