Fongrum FI

FONGRUM:SM
16.56
EUR
0.02
0.11%
更新日時 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.16 - 16.91
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
16.58
52週レンジ
16.16 - 16.91
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
16.55888
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2018)
27.560
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Fongrum FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short to medium-term government and corporate fixed-income securities and in equity securities. The Fund invests in derivative instruments for hedging purposes.
住所
Inversis Gestion SA SGIIC
Avenida de la Hispanidad, n 6
28042 Madrid
Spain
電話番号
34-91-400-1400 Tel
Webサイト
www.inversis.com