Fongrum FI

FONGRRF:SM
10.5954
EUR
0.0014
0.01%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.5365 - 10.8834
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
-1.90%
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前日終値
10.5968
52週レンジ
10.5365 - 10.8834
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-1.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
10.59537
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
26.106
設定日
12/01/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Fongrum FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short to medium-term government and corporate fixed-income securities and in equity securities. The Fund invests in derivative instruments for hedging purposes.
住所
Inversis Gestion SA SGIIC
Avenida de la Hispanidad, n 6
28042 Madrid
Spain
電話番号
34-91-400-1400 Tel
Webサイト
www.inversis.com