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Caixabank Gestion Total FI

FONGLOF:SM
7.10
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6.53 - 7.24
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
6.28%
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前日終値
7.09
52週レンジ
6.53 - 7.24
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
6.28%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
7.09622
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2019)
158.141
設定日
10/23/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.18 千 20.65 百万 13.10
9.54 千 10.08 百万 6.40
34.00 千 3.37 百万 2.14
61.70 千 3.15 百万 2.00
2.47 千 3.08 百万 1.96
12.00 千 3.05 百万 1.94
2.36 千 2.94 百万 1.87
21.82 千 2.92 百万 1.85
2.14 千 2.69 百万 1.70
2.05 千 2.60 百万 1.65
企業概要
Caixabank Gestion Total FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in funds that invest in equity securities and fixed-income instruments. Issuers will be located primarily in the eurozone, USA, Japan and UK.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700