Fonditalia - Global Income

FONGISE:LX
4.350
EUR
0.011
0.25%
更新日時 2018/10/19
商品分類
FCP
52週レンジ
4.322 - 4.661
1年トータルリターン
-4.09%
年初来リターン
-4.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
4.361
52週レンジ
4.322 - 4.661
1年トータルリターン
-4.36%
年初来リターン
-4.48%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
4.35
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
197.767
設定日
06/24/2013
直近配当額 ( 06/19/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
2.76%
ファンドマネージャ
GIANNI ERRICO / JUDE BRHANAVAN
定額申込手数料
3.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-
企業概要
Fonditalia - Global Income is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests its assets in a combination of debt and equity transferable securities worldwide. The Fund invests mainly in high yield to maturity debt and high-yield earning, high dividend equities.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001