Sabadell Garantizado Selecci

FONGINB:SM
13.5255
EUR
0.0289
0.21%
更新日時 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.1704 - 13.8946
1年トータルリターン
-1.58%
年初来リターン
-0.32%
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前日終値
13.4966
52週レンジ
13.1704 - 13.8946
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
13.52548
資産総額 (百万 EUR) ( 04/23/2018)
8.693
設定日
06/18/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 5.50 百万 63.12
企業概要
Sabadell Garantizado Seleccion I FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund,s objective is to guarantee at maturity the NAV as at 2/2/10 plus a return linked to the evolution of the Ibex 35 Index. The Fund invests in fixed-income instruments with a minimum BBB- rating by S&P.
住所
Sabadell Asset Management SA SGIIC
Calle Isabel Colbrand 22, planta 4
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-902-323-555