Fonditalia - Equity Global H

FONGHDS:LX
8.608
EUR
0.047
0.54%
更新日時 14:59 JST 2018/04/25
商品分類
FCP
52週レンジ
8.367 - 9.650
1年トータルリターン
-7.46%
年初来リターン
-6.01%
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前日終値
8.655
52週レンジ
8.367 - 9.650
1年トータルリターン
-6.89%
年初来リターン
-6.01%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
8.608
資産総額 (十億 EUR) ( 04/12/2018)
1.078
設定日
06/24/2013
直近配当額 ( 03/19/2018)
0.07
直近配当利回り(税込)
3.25%
ファンドマネージャ
SWANN CHMIL
定額申込手数料
3.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
654.39 千 38.92 百万 3.73
136.64 千 25.47 百万 2.44
536.59 千 23.22 百万 2.23
304.64 千 22.63 百万 2.17
364.73 千 21.67 百万 2.08
79.12 千 21.40 百万 2.05
609.58 千 21.13 百万 2.03
167.91 千 20.47 百万 1.96
256.88 千 20.36 百万 1.95
371.06 千 19.98 百万 1.92
企業概要
Fonditalia - Equity Global High Dividend is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests its assets worldwide in equity transferable securities. The Fund mainly invests in high-yield earning and high-dividend equities.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001