Fonditalia - Equity Global H

FONGHDS:LX
8.916
EUR
0.108
1.20%
更新日時 2018/12/07
商品分類
FCP
52週レンジ
8.367 - 9.437
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
-1.35%
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前日終値
9.024
52週レンジ
8.367 - 9.437
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-1.35%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
8.916
資産総額 (十億 EUR) ( 12/06/2018)
1.030
設定日
06/24/2013
直近配当額 ( 09/18/2018)
0.06
直近配当利回り(税込)
2.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
736.14 千 36.20 百万 3.63
242.88 千 32.76 百万 3.29
258.11 千 24.31 百万 2.44
301.75 千 21.36 百万 2.14
99.31 千 21.32 百万 2.14
263.21 千 18.52 百万 1.86
1.05 百万 18.07 百万 1.81
278.97 千 17.21 百万 1.73
124.64 千 16.57 百万 1.66
109.24 千 16.34 百万 1.64
企業概要
Fonditalia - Equity Global High Dividend is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests its assets worldwide in equity transferable securities. The Fund mainly invests in high-yield earning and high-dividend equities.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001