Fonditalia - Equity Global H

FONGHDS:LX
9.002
EUR
0.024
0.27%
更新日時 2018/07/18
商品分類
FCP
52週レンジ
8.367 - 9.437
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-1.04%
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前日終値
8.978
52週レンジ
8.367 - 9.437
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-1.04%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
9.002
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
995.125
設定日
06/24/2013
直近配当額 ( 06/19/2018)
0.06
直近配当利回り(税込)
2.67%
ファンドマネージャ
SWANN CHMIL
定額申込手数料
3.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
446.68 千 28.67 百万 2.69
299.17 千 25.47 百万 2.39
132.55 千 24.52 百万 2.30
474.23 千 22.93 百万 2.15
337.96 千 20.45 百万 1.92
349.08 千 20.08 百万 1.88
428.50 千 20.02 百万 1.88
559.52 千 19.88 百万 1.86
161.57 千 19.54 百万 1.83
73.20 千 18.83 百万 1.76
企業概要
Fonditalia - Equity Global High Dividend is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests its assets worldwide in equity transferable securities. The Fund mainly invests in high-yield earning and high-dividend equities.
住所
Fonditalia
George's Court
54-62 Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001