Fondgeskoa FI

FONGESK:SM
250.46
EUR
1.17
0.46%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
242.33 - 262.45
1年トータルリターン
-4.24%
年初来リターン
-0.81%
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前日終値
251.63
52週レンジ
242.33 - 262.45
1年トータルリターン
-4.64%
年初来リターン
-0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
250.4596
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
20.396
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAVIER HOYOS OYARZABAL
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
136.00 千 1.03 百万 5.13
33.50 千 904.84 千 4.53
191.00 千 878.60 千 4.39
46.00 千 750.03 千 3.75
121.00 千 734.71 千 3.68
600.00 708.63 千 3.54
10.00 千 679.00 千 3.40
111.00 千 648.13 千 3.24
20.30 千 611.90 千 3.06
600.00 602.71 千 3.01
企業概要
Fongeskoa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests between 30%-75% of its assets in equity securities, where at least 70% will be from Spanish issuers. Additionally, the Fund will invest in investment-grade government and corporate fixed-income instruments with maturities no greater than twelve months.
住所
Credit Agricole Mercagestion
Iparraguirre 5 bajo
20001 San Sebastian
Spain
電話番号
34-94-328-5799
Webサイト
www.bankoa.es