Fondgeskoa FI

FONGESK:SM
235.16
EUR
1.31
0.56%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
233.84 - 258.86
1年トータルリターン
-8.35%
年初来リターン
-6.88%
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前日終値
233.84
52週レンジ
233.84 - 258.86
1年トータルリターン
-8.95%
年初来リターン
-6.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
235.1559
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
18.784
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.50 千 1.08 百万 5.68
136.00 千 984.37 千 5.15
191.00 千 801.25 千 4.20
121.00 千 756.98 千 3.96
46.00 千 727.95 千 3.81
10.00 千 711.80 千 3.73
600.00 601.85 千 3.15
500.00 543.24 千 2.84
111.00 千 542.24 千 2.84
95.00 千 538.75 千 2.82
企業概要
Fongeskoa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests between 30%-75% of its assets in equity securities, where at least 70% will be from Spanish issuers. Additionally, the Fund will invest in investment-grade government and corporate fixed-income instruments with maturities no greater than twelve months.
住所
Credit Agricole Mercagestion
Iparraguirre 5 bajo
20001 San Sebastian
Spain
電話番号
34-94-328-5799
Webサイト
www.bankoa.es