Skip to content

Fondgeskoa FI

FONGESK:SM
247.24
EUR
0.39
0.16%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
230.26 - 248.75
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
6.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
247.63
52週レンジ
230.26 - 248.75
1年トータルリターン
3.21%
年初来リターン
6.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
247.2403
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
18.300
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Javier Hoyos Oyarzabal
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 876.60 千 4.67
30.00 千 793.50 千 4.22
600.00 630.09 千 3.35
600.00 626.42 千 3.33
85.00 千 613.79 千 3.27
500.00 556.77 千 2.96
500.00 539.44 千 2.87
38.00 千 523.83 千 2.79
500.00 517.39 千 2.75
500.00 509.99 千 2.71
企業概要
Fongeskoa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests between 30%-75% of its assets in equity securities, where at least 70% will be from Spanish issuers. Additionally, the Fund will invest in investment-grade government and corporate fixed-income instruments with maturities no greater than twelve months.
住所
Credit Agricole Mercagestion
Iparraguirre 5 bajo
20001 San Sebastian
Spain
電話番号
34-94-328-5799
Webサイト
www.bankoa.es