Fondgeskoa FI

FONGESK:SM
247.47
EUR
1.17
0.48%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
242.33 - 259.57
1年トータルリターン
-3.34%
年初来リターン
-2.00%
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前日終値
246.30
52週レンジ
242.33 - 259.57
1年トータルリターン
-3.43%
年初来リターン
-2.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
247.4724
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
20.041
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAVIER HOYOS OYARZABAL
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.50 千 1.13 百万 5.68
136.00 千 950.23 千 4.77
191.00 千 819.01 千 4.11
10.00 千 799.20 千 4.01
121.00 千 777.06 千 3.90
46.00 千 761.99 千 3.82
600.00 710.75 千 3.56
600.00 605.21 千 3.04
111.00 千 596.07 千 2.99
95.00 千 577.22 千 2.89
企業概要
Fongeskoa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests between 30%-75% of its assets in equity securities, where at least 70% will be from Spanish issuers. Additionally, the Fund will invest in investment-grade government and corporate fixed-income instruments with maturities no greater than twelve months.
住所
Credit Agricole Mercagestion
Iparraguirre 5 bajo
20001 San Sebastian
Spain
電話番号
34-94-328-5799
Webサイト
www.bankoa.es