NB Premium FI

FONGEFL:SM
10.40
EUR
0.02
0.23%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.30 - 10.99
1年トータルリターン
-5.37%
年初来リターン
-5.12%
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前日終値
10.37
52週レンジ
10.30 - 10.99
1年トータルリターン
-5.19%
年初来リターン
-5.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
10.39662
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
1.890
設定日
06/08/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
399.00 699.50 千 41.59
370.00 370.32 千 22.02
182.00 316.12 千 18.80
企業概要
NB PREMIUM FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is long-term capital revaluation and capital protection. The Fund invests in fixed income securities issued by European Union member states, local entities, international organizations of which Spain is a member, and sovereign states with a credit worthiness not inferior to that of Spain.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270