Caixabank Gestion Alfa FI

FONGAPT:SM
5.83
EUR
0.01
0.17%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.72 - 5.92
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
0.63%
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前日終値
5.84
52週レンジ
5.72 - 5.92
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
0.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
5.834033
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
16.071
設定日
10/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.20 千 484.68 千 3.05
53.30 千 483.54 千 3.04
71.80 千 471.84 千 2.97
8.30 千 465.59 千 2.93
8.80 千 458.04 千 2.88
15.30 千 454.18 千 2.86
20.60 千 439.30 千 2.76
13.90 千 439.24 千 2.76
30.00 千 436.50 千 2.74
2.50 千 402.35 千 2.53
企業概要
Caixabank Gestion Alfa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide total returns. The Fund invests primarily in equity securities quoted in European exchanges with maximum 40% of exposure in emerging European markets. The Fund may also invest in public or private debt securities issued in European countries with minimum credit rating of BBB-.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700