Caixabank Gestion Alfa FI

FONGAPT:SM
5.83
EUR
0.01
0.15%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.72 - 5.92
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
0.52%
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前日終値
5.82
52週レンジ
5.72 - 5.92
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
5.827633
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
20.903
設定日
10/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.00 千 1.05 百万 3.57
45.80 千 966.98 千 3.28
56.60 千 897.68 千 3.05
18.40 千 880.81 千 2.99
33.70 千 873.84 千 2.97
56.20 千 869.74 千 2.95
126.82 千 853.75 千 2.90
141.00 千 820.11 千 2.78
47.40 千 741.34 千 2.52
21.26 千 738.57 千 2.51
企業概要
Caixabank Gestion Alfa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide total returns. The Fund invests primarily in equity securities quoted in European exchanges with maximum 40% of exposure in emerging European markets. The Fund may also invest in public or private debt securities issued in European countries with minimum credit rating of BBB-.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700