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Caixabank Gestion Alfa FI

FONGAPS:SM
5.27
EUR
0.01
0.12%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.09 - 5.67
1年トータルリターン
-7.13%
年初来リターン
-0.41%
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前日終値
5.26
52週レンジ
5.09 - 5.67
1年トータルリターン
-7.37%
年初来リターン
-0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
5.269903
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2019)
7.092
設定日
11/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 240.97 千 3.23
3.04 千 236.63 千 3.18
6.20 千 230.47 千 3.09
4.81 千 229.34 千 3.08
9.60 千 221.76 千 2.98
3.17 千 219.95 千 2.95
7.08 千 211.27 千 2.84
13.34 千 210.16 千 2.82
14.90 千 206.59 千 2.77
11.50 千 202.45 千 2.72
企業概要
Caixabank Gestion Alfa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide total returns. The Fund invests primarily in equity securities quoted in European exchanges with maximum 40% of exposure in emerging European markets. The Fund may also invest in public or private debt securities issued in European countries with minimum credit rating of BBB-.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700