Caixabank Gestion Alfa FI

FONGAEX:SM
5.39
EUR
0.03
0.55%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.28 - 5.86
1年トータルリターン
-7.63%
年初来リターン
1.35%
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前日終値
5.42
52週レンジ
5.28 - 5.86
1年トータルリターン
-7.25%
年初来リターン
1.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
5.390833
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
12.734
設定日
10/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.60 千 433.94 千 3.22
5.10 千 394.59 千 2.93
58.60 千 374.73 千 2.78
7.10 千 368.92 千 2.74
6.60 千 365.41 千 2.71
12.70 千 357.63 千 2.65
12.50 千 330.38 千 2.45
5.80 千 326.42 千 2.42
37.60 千 321.71 千 2.39
2.98 千 318.86 千 2.37
企業概要
Caixabank Gestion Alfa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide total returns. The Fund invests primarily in equity securities quoted in European exchanges with maximum 40% of exposure in emerging European markets. The Fund may also invest in public or private debt securities issued in European countries with minimum credit rating of BBB-.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700