Caixabank Gestion Alfa FI
FONGAEX:SM
5.84
EUR
0.01
0.15%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.67 - 5.88
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
1.46%
前日終値
5.83
52週レンジ
5.67 - 5.88
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
1.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
5.835187
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2018)
18.363
設定日
10/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.38%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RDSA:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 35.10 千 | 975.11 千 | 4.53 |
| PRU:LN ﾌﾟﾙｰﾃﾞﾝｼｬﾙ | 35.81 千 | 768.17 千 | 3.57 |
| FP:FP トタル | 16.58 千 | 763.20 千 | 3.55 |
| CS:FP ｱｸｻ | 30.36 千 | 750.95 千 | 3.49 |
| BP/:LN ＢＰ | 126.70 千 | 745.44 千 | 3.47 |
| KN:FP ナティクシス | 99.16 千 | 654.03 千 | 3.04 |
| LINU:GR リンデ | 3.30 千 | 642.93 千 | 2.99 |
| CRH:ID CRH | 21.15 千 | 633.55 千 | 2.95 |
| G:IM ゼネラリ保険 | 37.08 千 | 563.66 千 | 2.62 |
| NOVOB:DC ノボ･ノルディスク | 12.31 千 | 552.93 千 | 2.57 |
企業概要
Caixabank Gestion Alfa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide total returns. The Fund invests primarily in equity securities quoted in European exchanges with maximum 40% of exposure in emerging European markets. The Fund may also invest in public or private debt securities issued in European countries with minimum credit rating of BBB-.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SAAve Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700