Caixabank Gestion Alfa FI
FONGAEX:SM
5.65
EUR
0.05
0.91%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.67 - 5.88
1年トータルリターン
-2.79%
年初来リターン
-1.76%
前日終値
5.70
52週レンジ
5.67 - 5.88
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-1.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
5.649791
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
14.753
設定日
10/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.38%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EOAN:GR ｴｰｵﾝ | 53.30 千 | 487.91 千 | 3.01 |
| FP:FP トタル | 8.80 千 | 459.45 千 | 2.83 |
| VWS:DC ｳﾞｪｽﾀｽ･ｳｨﾝﾄﾞ･ｼｽﾃﾑｽﾞ | 8.30 千 | 439.99 千 | 2.71 |
| CS:FP ｱｸｻ | 20.60 千 | 432.91 千 | 2.67 |
| KN:FP ナティクシス | 71.00 千 | 431.54 千 | 2.66 |
| CRH:ID CRH | 13.90 千 | 421.87 千 | 2.60 |
| RDSA:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 14.10 千 | 419.76 千 | 2.59 |
| LINU:GR リンデ | 2.03 千 | 414.93 千 | 2.56 |
| BP/:LN ＢＰ | 62.60 千 | 409.38 千 | 2.53 |
| G:IM ゼネラリ保険 | 27.00 千 | 387.99 千 | 2.39 |
企業概要
Caixabank Gestion Alfa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide total returns. The Fund invests primarily in equity securities quoted in European exchanges with maximum 40% of exposure in emerging European markets. The Fund may also invest in public or private debt securities issued in European countries with minimum credit rating of BBB-.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SAAve Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700