Caixabank Gestion Alfa FI

FONGAEX:SM
5.65
EUR
0.05
0.91%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.67 - 5.88
1年トータルリターン
-2.79%
年初来リターン
-1.76%
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前日終値
5.70
52週レンジ
5.67 - 5.88
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-1.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
5.649791
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
14.753
設定日
10/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.30 千 487.91 千 3.01
8.80 千 459.45 千 2.83
8.30 千 439.99 千 2.71
20.60 千 432.91 千 2.67
71.00 千 431.54 千 2.66
13.90 千 421.87 千 2.60
14.10 千 419.76 千 2.59
2.03 千 414.93 千 2.56
62.60 千 409.38 千 2.53
27.00 千 387.99 千 2.39
企業概要
Caixabank Gestion Alfa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide total returns. The Fund invests primarily in equity securities quoted in European exchanges with maximum 40% of exposure in emerging European markets. The Fund may also invest in public or private debt securities issued in European countries with minimum credit rating of BBB-.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700