Caixabank Gestion Alfa FI
FONGAEX:SM
5.69
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.67 - 5.88
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-1.10%
前日終値
5.69
52週レンジ
5.67 - 5.88
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
-1.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
5.687616
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
16.517
設定日
10/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.38%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RDSA:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 24.10 千 | 621.42 千 | 3.62 |
| KN:FP ナティクシス | 85.20 千 | 567.26 千 | 3.30 |
| G:IM ゼネラリ保険 | 34.40 千 | 537.50 千 | 3.13 |
| CS:FP ｱｸｻ | 24.50 千 | 529.20 千 | 3.08 |
| FP:FP トタル | 10.53 千 | 485.75 千 | 2.83 |
| EOAN:GR ｴｰｵﾝ | 53.30 千 | 480.77 千 | 2.80 |
| VWS:DC ｳﾞｪｽﾀｽ･ｳｨﾝﾄﾞ･ｼｽﾃﾑｽﾞ | 8.30 千 | 478.53 千 | 2.79 |
| CRH:ID CRH | 16.03 千 | 441.95 千 | 2.57 |
| BP/:LN ＢＰ | 78.20 千 | 427.61 千 | 2.49 |
| PRU:LN ﾌﾟﾙｰﾃﾞﾝｼｬﾙ | 20.68 千 | 419.65 千 | 2.44 |
企業概要
Caixabank Gestion Alfa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide total returns. The Fund invests primarily in equity securities quoted in European exchanges with maximum 40% of exposure in emerging European markets. The Fund may also invest in public or private debt securities issued in European countries with minimum credit rating of BBB-.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SAAve Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700