Caixabank Gestion Alfa FI

FONGAEX:SM
5.69
EUR
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0.01%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.67 - 5.88
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-1.10%
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前日終値
5.69
52週レンジ
5.67 - 5.88
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
-1.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
5.687616
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
16.517
設定日
10/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.10 千 621.42 千 3.62
85.20 千 567.26 千 3.30
34.40 千 537.50 千 3.13
24.50 千 529.20 千 3.08
10.53 千 485.75 千 2.83
53.30 千 480.77 千 2.80
8.30 千 478.53 千 2.79
16.03 千 441.95 千 2.57
78.20 千 427.61 千 2.49
20.68 千 419.65 千 2.44
企業概要
Caixabank Gestion Alfa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide total returns. The Fund invests primarily in equity securities quoted in European exchanges with maximum 40% of exposure in emerging European markets. The Fund may also invest in public or private debt securities issued in European countries with minimum credit rating of BBB-.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700