Caixabank Gestion Alfa FI

FONGAEX:SM
5.84
EUR
0.01
0.15%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.67 - 5.88
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
1.46%
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前日終値
5.83
52週レンジ
5.67 - 5.88
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
1.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
5.835187
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2018)
18.363
設定日
10/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.10 千 975.11 千 4.53
35.81 千 768.17 千 3.57
16.58 千 763.20 千 3.55
30.36 千 750.95 千 3.49
126.70 千 745.44 千 3.47
99.16 千 654.03 千 3.04
3.30 千 642.93 千 2.99
21.15 千 633.55 千 2.95
37.08 千 563.66 千 2.62
12.31 千 552.93 千 2.57
企業概要
Caixabank Gestion Alfa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide total returns. The Fund invests primarily in equity securities quoted in European exchanges with maximum 40% of exposure in emerging European markets. The Fund may also invest in public or private debt securities issued in European countries with minimum credit rating of BBB-.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700