Caixabank Gestion Alfa FI
FONGAEX:SM
5.39
EUR
0.03
0.55%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.28 - 5.86
1年トータルリターン
-7.63%
年初来リターン
1.35%
前日終値
5.42
52週レンジ
5.28 - 5.86
1年トータルリターン
-7.25%
年初来リターン
1.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
5.390833
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
12.734
設定日
10/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.38%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CS:FP ｱｸｻ | 19.60 千 | 433.94 千 | 3.22 |
| NOVN:SW ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ | 5.10 千 | 394.59 千 | 2.93 |
| BP/:LN ＢＰ | 58.60 千 | 374.73 千 | 2.78 |
| FP:FP トタル | 7.10 千 | 368.92 千 | 2.74 |
| VWS:DC ｳﾞｪｽﾀｽ･ｳｨﾝﾄﾞ･ｼｽﾃﾑｽﾞ | 6.60 千 | 365.41 千 | 2.71 |
| RDSA:LN ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ | 12.70 千 | 357.63 千 | 2.65 |
| CRH:ID CRH | 12.50 千 | 330.38 千 | 2.45 |
| FRE:GR ﾌﾚｾﾞﾆｳｽ | 5.80 千 | 326.42 千 | 2.42 |
| EOAN:GR ｴｰｵﾝ | 37.60 千 | 321.71 千 | 2.39 |
| AI:FP ｴｱ･ﾘｷｰﾄﾞ | 2.98 千 | 318.86 千 | 2.37 |
企業概要
Caixabank Gestion Alfa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide total returns. The Fund invests primarily in equity securities quoted in European exchanges with maximum 40% of exposure in emerging European markets. The Fund may also invest in public or private debt securities issued in European countries with minimum credit rating of BBB-.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SAAve Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700