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GVC Gaesco Retorno Absoluto

FONGAES:SM
149.92
EUR
0.20
0.13%
更新日時 2019/10/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
143.59 - 157.73
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
3.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
150.12
52週レンジ
143.59 - 157.73
1年トータルリターン
1.73%
年初来リターン
3.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/14/2019)
149.924
資産総額 (百万 EUR) ( 10/11/2019)
86.516
設定日
12/16/1992
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
495.49 千 85.45 百万 98.19
企業概要
GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO FI is an open-end Fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in global equity securities and fixed-income instruments.
住所
GVC Gaesco Gestion SA
Dr. Ferran 3 - 5
08034 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-366-2727