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Fonditalia Dynamic New Alloc

FONFXGT:LX
9.764
EUR
0.013
0.13%
更新日時 2019/10/18
商品分類
FCP
52週レンジ
8.967 - 9.865
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
8.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.751
52週レンジ
8.967 - 9.865
1年トータルリターン
4.41%
年初来リターン
8.27%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
9.764
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2019)
181.269
設定日
10/15/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Adam Ryan
定額申込手数料
3.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.00 千 12.13 百万 6.69
476.76 千 9.37 百万 5.17
91.82 千 9.25 百万 5.10
844.83 千 9.20 百万 5.07
557.78 千 9.20 百万 5.07
81.81 千 9.13 百万 5.04
589.69 千 9.13 百万 5.04
750.94 千 8.64 百万 4.76
92.96 千 8.22 百万 4.53
80.50 千 8.22 百万 4.53
企業概要
Fonditalia Dynamic New Allocation is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests its assets in bonds and equity instruments issued worldwide. The Fund can also invest in derivative instruments.
住所
Fonditalia
2nd Floor, International House
3 Harbour Master Place
IFSC Dublin D01 K8F11
Ireland
電話番号
353-1-67-38-001