Fon Fineco Renta Fija Intern

FONFRFR:SM
8.47
EUR
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更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.45 - 8.53
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-0.32%
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前日終値
8.47
52週レンジ
8.45 - 8.53
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
-0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
8.469361
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
397.707
設定日
11/22/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.47 千 10.48 百万 2.56
5.23 千 4.24 百万 1.03
3.50 千 3.50 百万 0.86
2.54 千 2.54 百万 0.62
3.11 千 2.52 百万 0.61
2.64 千 2.14 百万 0.52
2.03 千 2.03 百万 0.50
2.44 千 1.97 百万 0.48
2.43 千 1.97 百万 0.48
1.53 千 1.75 百万 0.43
企業概要
Fon Fineco Renta Fija Internacional FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in fixed-income instruments whose average maturity is 2017.
住所
GIIC Fineco SGIIC SA
Ibanez de Bilbao # 9
48009 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-400-0300
Webサイト
www.fineco.com