Fon Fineco Renta Fija Intern

FONFRFR:SM
8.46
EUR
0.01
0.16%
更新日時 2018/09/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.44 - 8.52
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-0.43%
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前日終値
8.45
52週レンジ
8.44 - 8.52
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
-0.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
8.460199
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2018)
399.629
設定日
11/22/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 12.00 百万 2.99
103.85 千 10.42 百万 2.60
7.99 千 7.99 百万 1.99
7.82 千 7.82 百万 1.95
6.97 千 6.97 百万 1.74
6.30 千 6.30 百万 1.57
5.16 千 4.42 百万 1.10
3.10 千 2.65 百万 0.66
2.52 千 2.52 百万 0.63
2.62 千 2.25 百万 0.56
企業概要
Fon Fineco Renta Fija Internacional FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in fixed-income instruments whose average maturity is 2017.
住所
GIIC Fineco SGIIC SA
Ibanez de Bilbao # 9
48009 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-400-0300
Webサイト
www.fineco.com