Fon Fineco Renta Fija Intern

FONFRFR:SM
8.49
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/02/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.49 - 8.55
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-0.12%
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前日終値
8.49
52週レンジ
8.49 - 8.55
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 02/14/2018)
8.486371
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2018)
397.918
設定日
11/22/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.52 千 10.50 百万 2.13
5.31 千 4.42 百万 0.90
3.51 千 3.51 百万 0.71
3.11 千 2.59 百万 0.52
2.56 千 2.56 百万 0.52
3.07 千 2.55 百万 0.52
2.84 千 2.36 百万 0.48
2.71 千 2.25 百万 0.46
2.10 千 2.10 百万 0.43
2.48 千 2.07 百万 0.42
企業概要
Fon Fineco Renta Fija Internacional FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in fixed-income instruments whose average maturity is 2017.
住所
GIIC Fineco SGIIC SA
Ibanez de Bilbao # 9
48009 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-400-0300
Webサイト
www.fineco.com