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Fon Fineco Renta Fija Intern

FONFRFR:SM
8.6383
EUR
0.0009
0.01%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.3400 - 8.6726
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
3.31%
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前日終値
8.6374
52週レンジ
8.3400 - 8.6726
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
3.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
8.63826
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2019)
504.634
設定日
11/22/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.62 11.19 百万 2.30
8.36 千 8.36 百万 1.72
8.36 千 8.36 百万 1.72
8.35 千 8.35 百万 1.71
7.58 千 7.58 百万 1.56
3.63 千 3.63 百万 0.74
3.49 千 3.49 百万 0.72
3.26 千 3.26 百万 0.67
3.04 千 3.04 百万 0.62
2.94 千 2.94 百万 0.60
企業概要
Fon Fineco Renta Fija Internacional FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in fixed-income instruments whose average maturity is 2017.
住所
GIIC Fineco SGIIC SA
Ibanez de Bilbao # 9
48009 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-400-0300
Webサイト
www.fineco.com